Altech Co., Ltd. (9972) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 1.97 | 1.77 | 1.57 | 1.93 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.52 | 1.23 | 1.11 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.67 | 0.58 | 0.39 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.27 | 0.09 | -0.03 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.07 | -0.12 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.20 | 0.15 | -0.24 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.03B | 4.20B | 4.03B | 3.02B | 4.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.48 | 0.41 | 0.49 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.78 | 1.71 | 1.85 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | -0.23 | -0.34 | 0.15 | -0.08 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.72 | -0.70 | -0.99 | -3.17 | 6.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 0.87 | 1.23 | 1.60 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 280.94 | 304.20 | 350.05 | 420.25 | 222.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.17 | -0.47 | 0.93 | -8.73 | -0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.28% | 18.73% | 17.58% | 17.63% | 21.84% |
| שיעור EBIT | -6.72% | -10.10% | -0.81% | -5.49% | 3.49% |
| שיעור EBITDA | -2.86% | -5.14% | 3.71% | -1.63% | 7.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.18% | -0.62% | -0.81% | -1.55% | 2.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.25% | -10.99% | -1.33% | -5.98% | 3.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.51% | -14.78% | -0.54% | -5.75% | 2.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.61% | -11.61% | -2.32% | -6.27% | 2.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 163.75% | 134.56% | 40.90% | 96.25% | 81.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -197.60% | 1,773.75% | 162.89% | 386.31% | 112.69% |
| תשואה על הנכסים | -14.53% | -17.39% | -0.51% | -4.76% | 1.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.06% | -30.92% | -0.87% | -8.79% | 3.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.00% | -1.14% | -1.19% | -2.06% | 3.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.43% | -0.87% | -0.93% | -1.57% | 1.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.76% | -17.67% | -0.51% | -4.88% | 1.98% |
| תשואת רווחים | -61.61% | -68.27% | -3.31% | -32.16% | 8.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.13 | 5.19 | 6.00 | 4.42 | 5.37 |
| מחזור זכאים | 16.09 | 20.56 | 19.18 | 13.84 | 13.84 |
| מחזור מלאי | 4.51 | 5.89 | 3.96 | 3.99 | 4.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.78 | 5.12 | 3.07 | 2.50 | 2.59 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.18 | 0.93 | 0.83 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.96 | 3.30 | 3.65 | 3.40 | 2.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.20 | 114.61 | 133.99 | 147.76 | 128.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.88 | 70.37 | 60.84 | 82.62 | 67.93 |
| ימי מלאי | 81.01 | 62.00 | 92.17 | 91.52 | 86.69 |
| ימי אשראי מספקים | 22.69 | 17.76 | 19.03 | 26.38 | 26.37 |
| מחזור תפעולי | 125.89 | 132.37 | 153.01 | 174.14 | 154.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 45.44 | 41.37 | 33.01 | -68.19 | 36.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.40 | 8.40 | -17.04 | -189.42 | -32.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 37.04 | 32.96 | 50.05 | 121.23 | 69.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.20 | -0.52 | 2.78 | -0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 1.03 | 0.58 | -0.52 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.23 | 1.25 | 0.66 | -0.56 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.14 | 0.10 | -0.16 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.08% | 3.04% | -7.85% | -81.65% | -10.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.62 | -1.46 | -30.24 | -3.11 | 11.13 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.45 | 0.26 | 0.27 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.48 | 32.84 | -12.74 | -1.22 | -9.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.01 | 6.67 | 6.57 | -3.40 | 8.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.33 | 0.01 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.45 | 0.26 | 0.27 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | -5.49 | -4.68 | 5.35 | -19.71 | 2.94 |
| שווי חברה | 2.69B | 4.22B | 3.62B | 5.73B | 3.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.49 | -4.68 | 5.35 | -19.71 | 2.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.24 | 0.20 | 0.32 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.28 | 36.48 | -15.41 | -2.20 | -7.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.31 | 7.41 | 7.95 | -6.11 | 6.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 667.69 | 598.27 | 790.30 | 820.64 | 864.48 |
| הון עצמי למניה | 682.29 | 609.47 | 826.68 | 848.51 | 891.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.06 | -0.75 | -0.05 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,244.61 | 1,274.68 | 1,324.16 | 1,296.41 | 1,143.26 |
| רווח נקי למניה | -168.18 | -188.43 | -7.18 | -74.60 | 28.22 |
| נטל מס | 1.64 | 1.35 | 0.41 | 0.96 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.09 | 1.63 | 1.09 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.27 | -0.22 | -4.60 | 0.91 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY