Altech Co., Ltd. (9972) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 569.59M | 454.59M | -937.91M | 525.06M | 1.13B |
| רווח נקי | -2.59B | -98.82M | -1.03B | 402.79M | 542.02M |
| פחת והפחתות | 869.59M | 823.92M | 688.46M | 606.10M | 557.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -112.39M | -210.44M | -1.15B | -491.31M | 235.27M |
| יתרת לקוחות | -495.67M | 295.88M | -185.35M | -373.65M | 145.97M |
| מלאי | 1.03B | -121.34M | -575.31M | 505.78M | -766.11M |
| יתרת ספקים | 27.61M | -245.26M | 122.02M | -114.47M | 112.35M |
| הון חוזר אחר | -672.71M | -139.74M | -513.43M | -508.98M | 743.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.41B | -60.07M | 551.81M | 7.49M | -202.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.07M | 972.96M | -2.44B | -962.19M | -1.91B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -453.87M | -708.33M | -1.67B | -991.55M | -1.95B |
| רכישות, נטו | 367.92M | 1.86B | -23.82M | 22.26M | 17.26M |
| רכישת השקעות | -3.11M | -2.96M | -2.79M | -2.70M | -2.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 216.07M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.00M | -388.15M | -742.26M | 9.80M | 25.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.03B | -445.52M | 2.37B | 55.50M | 1.29B |
| פירעון חוב | -939.01M | -345.51M | 2.53B | 400.88M | 1.49B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.00K | -28.00K | -73.00K | -299.69M | -199.99M |
| דיבידנדים ששולמו | -96.57M | -95.76M | -136.59M | -44.44M | -46.31M |
| פעילויות מימון אחרות | 3.30M | -4.23M | -23.15M | -1.25M | -1.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.53B | 4.04B | 3.09B | 4.07B | 4.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 51.15M | -28.12M | 20.83M | 268.27M | -140.59M |
| שינוי נטו במזומנים | -513.65M | 953.91M | -985.51M | -113.36M | 372.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.04B | 3.09B | 4.07B | 4.19B | 3.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.53B | 4.04B | 3.09B | 4.07B | 4.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 115.72M | -234.63M | -2.60B | -460.16M | -811.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 569.59M | 454.59M | -937.91M | 525.06M | 1.13B |
| הוצאות הוניות | -453.87M | -689.21M | -1.66B | -985.22M | -1.94B |
הנתונים מוצגים ב-JPY