Misumi Group (9962) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.13 | 6.13 | 4.54 | 6.28 | 5.77 |
| יחס מהיר | 4.78 | 4.78 | 3.41 | 4.71 | 4.19 |
| יחס מזומנים | 3.07 | 3.07 | 1.73 | 2.98 | 2.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.80 | 0.80 | 0.74 | 0.69 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17 | 1.17 | 0.80 | 1.09 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 21.16 | 30.59 | 14.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 250.30B | 250.30B | 213.20B | 247.54B | 218.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.19 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 349.54 | 349.54 | 23.00 | 23.81 | 21.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 297.96 | 297.96 | 258.77 | 260.99 | 291.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.77 | 27.77 | 33.03 | 24.68 | 27.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.24 | -2.24 | -1.51 | -2.49 | -1.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.02% | 43.02% | 46.68% | 45.53% | 45.85% |
| שיעור EBIT | 12.46% | 12.46% | 11.03% | 10.71% | 12.51% |
| שיעור EBITDA | 16.87% | 16.87% | 15.59% | 15.49% | 16.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.56% | 11.56% | 10.79% | 10.44% | 12.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.42% | 12.42% | 10.99% | 10.67% | 12.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.09% | 9.09% | 9.17% | 7.66% | 9.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.12% | 9.12% | 9.20% | 7.69% | 9.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.19% | 73.19% | 83.42% | 71.78% | 73.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.44% | 107.44% | 101.86% | 102.23% | 99.82% |
| תשואה על הנכסים | 8.71% | 8.71% | 8.70% | 6.81% | 9.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.41% | 10.41% | 10.62% | 8.12% | 10.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.64% | 12.64% | 11.91% | 10.55% | 14.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.23% | 9.23% | 9.92% | 7.53% | 10.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.46% | 9.46% | 10.80% | 7.46% | 9.98% |
| תשואת רווחים | 5.35% | 5.35% | 5.69% | 4.83% | 3.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.03 | 5.03 | 4.43 | 4.87 | 4.91 |
| מחזור זכאים | 10.81 | 10.81 | 7.88 | 9.54 | 9.01 |
| מחזור מלאי | 3.29 | 3.29 | 3.21 | 2.56 | 2.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.65 | 7.65 | 7.79 | 7.20 | 7.71 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.89 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.52 | 1.52 | 1.78 | 1.48 | 1.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.73 | 149.73 | 149.89 | 179.62 | 173.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.50 | 72.50 | 82.30 | 75.02 | 74.26 |
| ימי מלאי | 111.00 | 111.00 | 113.88 | 142.84 | 139.79 |
| ימי אשראי מספקים | 33.77 | 33.77 | 46.29 | 38.24 | 40.52 |
| מחזור תפעולי | 183.50 | 183.50 | 196.18 | 217.87 | 214.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 218.27 | 218.27 | 192.60 | 193.35 | 110.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 162.55 | 162.55 | 139.87 | 129.65 | 62.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 55.72 | 55.72 | 52.73 | 63.69 | 47.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.67 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.41 | 2.41 | 2.04 | 2.18 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.92 | 3.92 | 3.65 | 3.04 | 2.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.02 | 8.02 | 5.95 | 8.00 | 4.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.59% | 6.59% | 5.33% | 6.28% | 1.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.69 | 18.69 | 17.59 | 20.70 | 27.38 |
| מכפיל מכירות | 1.70 | 1.70 | 1.61 | 1.59 | 2.52 |
| מכפיל הון | 1.95 | 1.95 | 1.87 | 1.68 | 3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.17 | 15.17 | 18.77 | 15.93 | 52.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.30 | 11.30 | 13.63 | 10.68 | 29.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | 0.58 | 1.34 | -1.20 | -3.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 1.95 | 1.87 | 1.68 | 3.00 |
| מכפיל שווי חברה | 7.84 | 7.84 | 8.82 | 7.74 | 13.08 |
| שווי חברה | 531.46B | 531.46B | 607.29B | 440.77B | 826.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.84 | 7.84 | 8.82 | 7.74 | 13.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.32 | 1.38 | 1.20 | 2.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.80 | 11.80 | 16.02 | 12.05 | 46.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.79 | 8.79 | 11.64 | 8.08 | 26.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,150.84 | 1,150.84 | 1,078.08 | 1,103.97 | 981.65 |
| הון עצמי למניה | 1,266.96 | 1,266.96 | 1,406.46 | 1,228.10 | 1,101.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.16 | 0.28 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,451.22 | 1,451.22 | 1,628.82 | 1,302.68 | 1,311.97 |
| רווח נקי למניה | 131.95 | 131.95 | 149.30 | 99.75 | 120.53 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.83 | 0.72 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.28 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.65 | 1.65 | 1.29 | 1.94 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY