Misumi Group (9962) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.46B | 52.19B | 54.57B | 31.45B | 55.39B |
| רווח נקי | 36.55B | 40.46B | 28.15B | 34.28B | 37.56B |
| פחת והפחתות | 17.72B | 20.15B | 17.56B | 16.59B | 15.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.00M |
| שינוי בהון החוזר | 6.22B | -5.40B | 6.92B | -15.50B | -1.86B |
| יתרת לקוחות | -3.44B | -11.60B | 4.29B | 534.00M | -1.38B |
| מלאי | 7.48B | -335.00M | 3.64B | -13.69B | -2.86B |
| יתרת ספקים | 189.00M | 5.89B | -1.87B | 619.00M | 1.03B |
| הון חוזר אחר | 1.99B | 640.00M | 857.00M | -2.96B | 1.35B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.00M | -3.01B | 1.94B | -3.92B | 3.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.45B | -43.20B | -19.00B | -19.00B | -22.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.43B | -14.29B | -17.98B | -13.63B | -16.51B |
| רכישות, נטו | 0 | -48.48B | 8.00M | 140.00M | 220.00M |
| רכישת השקעות | -39.05B | -16.43B | -18.39B | -19.65B | -13.46B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.68B | 36.07B | 16.91B | 14.23B | 7.10B |
| פעילויות השקעה אחרות | 352.00M | -74.00M | 456.00M | -97.00M | -112.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.76B | -41.80B | -18.97B | -11.20B | -9.61B |
| פירעון חוב | 0 | -3.39B | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.16B | -25.13B | -10.10B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.65B | -11.32B | -7.06B | -9.24B | -7.82B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.94B | -1.96B | -1.82B | -1.96B | -1.81B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 128.26B | 112.94B | 133.38B | 106.64B | 101.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.37B | 17.50B | 10.13B | 3.95B | 6.46B |
| שינוי נטו במזומנים | -5.12B | -15.32B | 26.74B | 5.20B | 29.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 133.38B | 128.26B | 106.64B | 101.44B | 71.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 128.26B | 112.94B | 133.38B | 106.64B | 101.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.03B | 37.90B | 36.59B | 17.82B | 38.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.46B | 52.19B | 54.57B | 31.45B | 55.39B |
| הוצאות הוניות | -15.43B | -14.29B | -17.98B | -13.63B | -16.51B |
הנתונים מוצגים ב-JPY