Aseed Holdings Co., Ltd. (9959) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.97 | 0.88 | 0.80 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.83 | 0.72 | 0.65 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.37 | 0.21 | 0.18 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.10 | 0.19 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.41 | 0.22 | 0.47 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.08B | -6.07B | -4.92B | -5.24B | -5.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.42 | 0.37 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 1.28 | 1.01 | 1.02 | 1.17 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.56 | 0.50 | 0.50 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.29 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.18 | 3.04 | 2.72 | 2.86 | 2.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.33 | 0.42 | 0.45 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.94 | 16.24 | 19.15 | 23.24 | 21.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.83 | 0.80 | 0.84 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 869.40 | 830.11 | 596.20 | 553.00 | 560.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.09 | 3.28 | 3.01 | 2.70 | 3.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.87% | 38.27% | 38.01% | 37.75% | 37.82% |
| שיעור EBIT | 5.39% | 4.22% | 4.21% | 4.72% | 4.19% |
| שיעור EBITDA | 8.71% | 7.59% | 7.65% | 8.25% | 7.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.88% | 4.22% | 3.20% | 3.30% | 3.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.47% | 4.80% | 4.04% | 4.58% | 4.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.11% | 3.58% | 3.12% | 3.30% | 2.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.11% | 3.58% | 3.12% | 3.31% | 2.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.16% | 74.57% | 77.27% | 72.05% | 70.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.02% | 113.71% | 126.37% | 138.98% | 126.96% |
| תשואה על הנכסים | 4.02% | 3.76% | 3.81% | 4.06% | 3.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.31% | 11.45% | 10.36% | 11.59% | 10.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.94% | 7.85% | 6.91% | 7.63% | 7.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.86% | 4.33% | 3.96% | 4.01% | 3.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.05% | 3.79% | 3.85% | 4.12% | 3.69% |
| תשואת רווחים | 9.52% | 7.57% | 8.65% | 10.15% | 9.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.81 | 6.17 | 6.79 | 6.68 | 8.00 |
| מחזור זכאים | 4.04 | 4.85 | 5.43 | 5.18 | 5.60 |
| מחזור מלאי | 9.46 | 11.31 | 10.97 | 11.59 | 12.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.16 | 2.37 | 2.49 | 2.44 | 2.42 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.05 | 1.22 | 1.23 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -29.52 | -35.94 | -16.60 | -11.19 | -9.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.05 | 16.21 | 19.89 | 15.65 | 10.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.83 | 59.17 | 53.79 | 54.62 | 45.60 |
| ימי מלאי | 38.58 | 32.28 | 33.26 | 31.49 | 30.20 |
| ימי אשראי מספקים | 90.36 | 75.23 | 67.16 | 70.46 | 65.17 |
| מחזור תפעולי | 101.41 | 91.45 | 87.05 | 86.11 | 75.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 159.89 | 68.12 | 137.80 | 96.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.08 | -6.18 | 91.81 | -34.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 159.97 | 74.30 | 45.99 | 130.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | -0.09 | 0.67 | -0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.89 | 0.74 | 2.24 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 0.92 | 3.00 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.11 | 0.25 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.01% | -0.88% | 14.88% | -6.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.48 | 13.21 | 11.56 | 9.85 | 10.80 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.47 | 0.36 | 0.33 | 0.31 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.51 | 1.20 | 1.14 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -12,006.82 | -113.79 | 6.72 | -16.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.09 | 10.32 | 4.48 | 5.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.62 | -4.00 | 0.44 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.51 | 1.20 | 1.14 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 8.04 | 9.51 | 7.73 | 6.64 | 7.94 |
| שווי חברה | 17.81B | 18.34B | 14.17B | 12.75B | 11.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.05 | 9.51 | 7.73 | 6.64 | 7.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.72 | 0.59 | 0.55 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -18,338.82 | -186.44 | 11.32 | -29.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.30 | 16.91 | 7.54 | 10.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 642.26 | 632.01 | 569.29 | 518.59 | 455.10 |
| הון עצמי למניה | 662.45 | 643.77 | 587.18 | 540.53 | 477.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2,060.14 | 2,061.19 | 1,948.50 | 1,896.61 | 1,804.75 |
| רווח נקי למניה | 84.63 | 73.74 | 60.81 | 62.62 | 51.18 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.14 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.17 | 1.12 | 1.59 | 1.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY