Aseed Holdings Co., Ltd. (9959) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97B | 838.00M | 1.69B | 1.14B | 922.00M |
| רווח נקי | 909.00M | 748.00M | 1.07B | 602.00M | 178.00M |
| פחת והפחתות | 857.00M | 823.00M | 819.00M | 620.00M | 677.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 145.00M | -450.00M | 159.00M | 65.00M | -243.00M |
| יתרת לקוחות | -586.00M | -50.00M | -586.00M | -231.00M | -277.00M |
| מלאי | -32.00M | -104.00M | -77.00M | 421.00M | 6.00M |
| יתרת ספקים | 499.00M | -61.00M | 308.00M | -225.00M | 248.00M |
| הון חוזר אחר | 264.00M | -235.00M | 514.00M | 100.00M | -220.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.00M | -283.00M | -354.00M | -151.00M | 310.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.52B | -828.00M | -988.00M | -1.68B | -481.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.98B | -934.00M | -533.00M | -1.54B | -646.00M |
| רכישות, נטו | 6.00M | 10.00M | -655.00M | -157.00M | 125.00M |
| רכישת השקעות | -577.00M | -50.00M | -49.00M | -120.00M | -76.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.00M | 106.00M | 105.00M | 137.00M | 113.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.00M | 40.00M | 144.00M | -1.00M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.60B | 192.00M | -206.00M | 748.00M | -509.00M |
| פירעון חוב | 2.84B | 415.00M | 211.00M | 1.22B | 312.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -331.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -234.00M | -221.00M | -192.00M | -164.00M | -148.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -2.00M | -225.00M | -309.00M | -342.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.84B | 1.77B | 1.57B | 1.07B | 852.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.00M | -1.00M | 6.00M | 8.00M | 3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.06B | 202.00M | 503.00M | 215.00M | -65.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.77B | 1.57B | 1.07B | 852.00M | 917.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.84B | 1.77B | 1.57B | 1.07B | 852.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.00M | -76.00M | 1.13B | -401.00M | 276.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97B | 838.00M | 1.69B | 1.14B | 922.00M |
| הוצאות הוניות | -1.97B | -914.00M | -564.00M | -1.54B | -646.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY