Valor Holdings Co., Ltd. (9956) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.72 | 0.67 | 0.69 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -157.50B | -157.32B | -137.07B | -129.88B | -133.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.78 | 2.69 | 2.71 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0.63 | 0.69 | 0.64 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.42 | 18.94 | 24.01 | 31.29 | 26.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.72 | 0.92 | 0.83 | 1.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,326.89 | 1,418.16 | 1,222.07 | 2,310.91 | 2,226.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.95 | 2.09 | 2.24 | 2.12 | 2.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.92% | 26.94% | 26.55% | 29.02% | 28.95% |
| שיעור EBIT | 2.95% | 3.00% | 2.74% | 2.72% | 2.38% |
| שיעור EBITDA | 5.90% | 5.94% | 5.53% | 5.50% | 5.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.95% | 2.98% | 2.71% | 2.83% | 2.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.16% | 2.85% | 2.63% | 2.63% | 2.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.01% | 1.78% | 1.60% | 1.48% | 1.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.17% | 1.94% | 1.74% | 1.61% | 1.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.40% | 62.65% | 60.86% | 56.18% | 43.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.11% | 95.35% | 96.74% | 93.07% | 86.39% |
| תשואה על הנכסים | 3.60% | 3.20% | 2.97% | 2.69% | 1.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.32% | 8.89% | 7.98% | 7.28% | 4.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.41% | 8.64% | 7.93% | 8.22% | 7.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.87% | 4.81% | 4.37% | 4.15% | 3.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.77% | 3.36% | 3.10% | 2.80% | 1.91% |
| תשואת רווחים | 11.03% | 8.55% | 10.78% | 8.99% | 7.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.36 | 25.28 | 28.25 | 31.75 | 45.53 |
| מחזור זכאים | 8.06 | 8.68 | 9.22 | 8.87 | 9.07 |
| מחזור מלאי | 8.92 | 9.74 | 9.44 | 8.89 | 8.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.51 | 3.49 | 3.53 | 3.52 | 3.37 |
| מחזור נכסים | 1.79 | 1.79 | 1.86 | 1.82 | 1.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -25.31 | -24.97 | -26.66 | -24.45 | -20.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.23 | 9.86 | 12.02 | 11.40 | 9.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.63 | 14.44 | 12.92 | 11.49 | 8.02 |
| ימי מלאי | 40.91 | 37.48 | 38.67 | 41.07 | 41.31 |
| ימי אשראי מספקים | 45.31 | 42.06 | 39.57 | 41.16 | 40.22 |
| מחזור תפעולי | 56.54 | 51.92 | 51.60 | 52.57 | 49.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 495.31 | 356.34 | 717.84 | 674.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 101.34 | 48.11 | 247.34 | 200.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 393.97 | 308.24 | 470.50 | 474.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.13 | 0.34 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.15 | 1.04 | 1.36 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.26 | 1.16 | 1.53 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.29 | 0.31 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.54% | 4.03% | 9.97% | 10.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.20 | 11.70 | 9.28 | 11.12 | 13.60 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.92 | 1.04 | 0.74 | 0.81 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.06 | 24.84 | 10.03 | 9.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.69 | 3.35 | 3.45 | 2.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.55 | 0.60 | 0.19 | -0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 1.04 | 0.74 | 0.81 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 5.40 | 5.61 | 4.92 | 5.11 | 5.08 |
| שווי חברה | 298.27B | 307.74B | 232.60B | 227.07B | 200.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.35 | 5.61 | 4.92 | 5.11 | 5.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.28 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.82 | 45.62 | 17.14 | 18.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.90 | 6.16 | 5.91 | 5.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,743.49 | 1,703.60 | 1,592.71 | 3,016.35 | 2,776.83 |
| הון עצמי למניה | 1,797.20 | 1,758.51 | 1,615.27 | 3,063.18 | 2,845.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 8,979.85 | 8,772.34 | 8,061.01 | 15,081.49 | 14,154.63 |
| רווח נקי למניה | 180.05 | 156.41 | 128.83 | 223.01 | 141.61 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.56 | 0.44 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.17 | 2.77 | 3.22 | 2.09 |
הנתונים מוצגים ב-JPY