Valor Holdings Co., Ltd. (9956) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.18B | 37.77B | 38.45B | 36.23B | 24.36B |
| רווח נקי | 16.48B | 13.66B | 11.95B | 7.60B | 9.02B |
| פחת והפחתות | 27.14B | 23.85B | 22.44B | 21.40B | 20.88B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.29B | -3.64B | -1.73B | -650.00M | -7.65B |
| יתרת לקוחות | -4.61B | -4.06B | -6.73B | -1.87B | -987.00M |
| מלאי | -1.54B | -1.36B | -2.39B | -3.73B | -3.21B |
| יתרת ספקים | 6.71B | 3.22B | 3.19B | 2.73B | -2.52B |
| הון חוזר אחר | 3.73B | -1.43B | 4.20B | 2.22B | -946.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.27B | 3.90B | 5.80B | 7.87B | 2.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.96B | -39.89B | -26.06B | -25.72B | -26.73B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.57B | -34.04B | -25.20B | -25.48B | -26.85B |
| רכישות, נטו | -3.01B | -4.30B | -11.00M | -8.00M | -1.43B |
| רכישת השקעות | -451.00M | -323.00M | -371.00M | -463.00M | -576.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 480.00M | 639.00M | 595.00M | 315.00M | 469.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.42B | -1.87B | -1.07B | -85.00M | 1.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.59B | -4.69B | -4.56B | -12.33B | -4.12B |
| פירעון חוב | 9.07B | 1.70B | -798.00M | -8.34B | -584.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.00M | 9.00M | 17.00M | 16.00M | 15.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.12B | 0 | -300.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.91B | -3.52B | -3.17B | -3.07B | -2.96B |
| פעילויות מימון אחרות | -581.00M | -759.00M | -605.00M | -640.00M | -588.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.98B | 22.00B | 28.81B | 20.97B | 22.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.18B | -3.00M | 4.00M | -78.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.99B | -6.82B | 7.84B | -1.90B | -6.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.00B | 28.81B | 20.97B | 22.87B | 29.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.98B | 22.00B | 28.81B | 20.97B | 22.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.68B | 5.10B | 15.04B | 13.05B | 22.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.18B | 37.77B | 38.45B | 36.23B | 24.36B |
| הוצאות הוניות | -41.50B | -32.67B | -23.41B | -23.18B | -24.34B |
הנתונים מוצגים ב-JPY