Ohsho Food Service Corp. (9936) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.91 | 2.69 | 2.71 | 2.84 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.87 | 2.65 | 2.68 | 2.79 |
| יחס מזומנים | 1.50 | 1.57 | 2.38 | 2.42 | 2.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.54 | 0.45 | 0.47 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.69 | 0.70 | 0.82 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.63 | 5.35 | 5.61 | 6.11 | 3.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.68B | 9.82B | 18.29B | 17.78B | 14.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 4.68 | 5.28 | 5.51 | 5.30 | 4.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 229.95 | 247.88 | 294.78 | 411.44 | 249.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.35 | 57.35 | 89.16 | 124.45 | 160.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.67 | -1.55 | -2.32 | -2.16 | -2.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.40% | 65.32% | 66.06% | 68.60% | 68.43% |
| שיעור EBIT | 7.65% | 9.09% | 10.08% | 10.63% | 9.45% |
| שיעור EBITDA | 10.57% | 11.89% | 12.88% | 13.39% | 12.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.97% | 8.91% | 9.82% | 10.14% | 8.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.76% | 9.06% | 10.05% | 10.60% | 9.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.48% | 6.39% | 7.27% | 7.80% | 6.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.48% | 6.39% | 7.27% | 7.80% | 6.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.59% | 70.58% | 72.35% | 73.57% | 70.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.40% | 101.65% | 102.28% | 104.54% | 109.74% |
| תשואה על הנכסים | 7.59% | 8.78% | 8.15% | 8.65% | 7.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.00% | 11.48% | 10.87% | 11.53% | 9.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.50% | 14.98% | 13.14% | 13.45% | 11.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.26% | 10.28% | 9.28% | 9.65% | 7.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.66% | 8.83% | 8.17% | 8.66% | 7.40% |
| תשואת רווחים | 4.10% | 4.56% | 4.44% | 5.35% | 5.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 40.57 | 33.00 | 31.67 | 35.09 | 36.99 |
| מחזור זכאים | 12.67 | 12.78 | 12.21 | 12.19 | 11.63 |
| מחזור מלאי | 47.02 | 57.40 | 56.16 | 58.75 | 48.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.83 | 2.89 | 2.80 | 2.69 | 2.57 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.37 | 1.12 | 1.11 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.60 | 5.66 | 4.21 | 4.15 | 4.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.04 | -11.15 | -11.88 | -13.33 | -13.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.00 | 11.06 | 11.53 | 10.40 | 9.87 |
| ימי מלאי | 7.76 | 6.36 | 6.50 | 6.21 | 7.58 |
| ימי אשראי מספקים | 28.80 | 28.57 | 29.90 | 29.94 | 31.39 |
| מחזור תפעולי | 16.76 | 17.42 | 18.03 | 16.62 | 17.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 176.09 | 201.91 | 198.51 | 216.43 | 129.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 100.29 | 119.78 | 124.52 | 154.74 | 73.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 75.80 | 82.13 | 73.99 | 61.69 | 56.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.71 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 1.45 | 1.60 | 1.97 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.32 | 2.46 | 2.68 | 3.51 | 2.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.70 | 3.57 | 2.24 | 1.75 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.42% | 3.88% | 3.87% | 5.91% | 3.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.44 | 21.94 | 22.50 | 18.69 | 18.22 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 1.40 | 1.64 | 1.46 | 1.22 |
| מכפיל הון | 2.41 | 2.52 | 2.45 | 2.15 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.35 | 25.80 | 25.82 | 16.93 | 27.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.71 | 15.30 | 16.20 | 12.11 | 15.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.18 | -15.52 | 11.64 | 0.69 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 2.52 | 2.45 | 2.15 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 11.02 | 10.25 | 10.39 | 8.73 | 7.86 |
| שווי חברה | 133.87B | 142.36B | 148.51B | 118.60B | 90.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.98 | 10.25 | 10.39 | 8.73 | 7.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 1.22 | 1.34 | 1.17 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.41 | 22.41 | 21.11 | 13.58 | 21.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.47 | 13.29 | 13.24 | 9.71 | 12.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,206.39 | 1,216.87 | 1,308.47 | 1,213.31 | 1,109.45 |
| הון עצמי למניה | 1,221.79 | 1,226.81 | 1,314.06 | 1,215.88 | 1,112.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 2,196.53 | 2,202.86 | 1,965.35 | 1,796.36 | 1,649.36 |
| רווח נקי למניה | 120.39 | 140.84 | 142.86 | 140.15 | 110.16 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 1.43 | 1.39 | 1.54 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY