Ohsho Food Service Corp. (9936) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.71B | 11.22B | 12.22B | 7.33B | 13.60B |
| רווח נקי | 7.47B | 8.07B | 7.91B | 6.21B | 8.81B |
| פחת והפחתות | 3.26B | 3.11B | 2.80B | 2.67B | 2.58B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -120.00M | -177.00M | 237.00M | 700.00M | 26.00M |
| יתרת לקוחות | -37.00M | -615.00M | -372.00M | -304.00M | -609.00M |
| מלאי | -34.00M | -128.00M | 67.00M | -91.00M | -49.00M |
| יתרת ספקים | 84.00M | 473.00M | 86.00M | 308.00M | 228.00M |
| הון חוזר אחר | -133.00M | 93.00M | 456.00M | 787.00M | 456.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 95.00M | 214.00M | 1.27B | -2.26B | 2.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.77B | -4.57B | -3.22B | -3.23B | -2.94B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.36B | -4.18B | -3.48B | -3.21B | -2.56B |
| רכישות, נטו | 4.00M | 2.00M | 636.00M | 223.00M | 24.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -422.00M | -396.00M | -376.00M | -246.00M | -409.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.54B | -4.83B | -4.73B | -9.51B | -12.81B |
| פירעון חוב | -2.00B | -2.00B | -2.00B | -7.06B | -10.93B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.49B | -1.00M | -1.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.05B | -2.82B | -2.73B | -2.44B | -1.88B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | 0 | -2.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.53B | 38.12B | 36.30B | 32.03B | 37.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00M | 9.00M | 0 | 1.00M | 3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.59B | 1.82B | 4.27B | -5.41B | -2.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.12B | 36.30B | 32.03B | 37.44B | 39.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.53B | 38.12B | 36.30B | 32.03B | 37.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.35B | 7.04B | 8.74B | 4.12B | 11.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.71B | 11.22B | 12.22B | 7.33B | 13.60B |
| הוצאות הוניות | -4.36B | -4.18B | -3.48B | -3.21B | -2.56B |
הנתונים מוצגים ב-JPY