Sugimoto & Co., Ltd. (9932) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.31 | 3.09 | 4.40 | 4.92 | 5.04 |
| יחס מהיר | 3.00 | 2.88 | 4.12 | 4.61 | 4.69 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 1.01 | 1.26 | 1.56 | 1.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.46 | 0.47 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.00B | 16.00B | 18.74B | 20.07B | 20.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.28 | 1.20 | 1.18 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 0.72 | 0 | 2,166.00 | 1,847.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 102.81 | 115.62 | 0 | 2,240.87 | 1,621.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 132.85 | 128.67 | 0 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.83 | -2.29 | -2.62 | -2.70 | -2.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.81% | 18.85% | 19.10% | 19.93% | 19.23% |
| שיעור EBIT | 4.55% | 4.21% | 4.84% | 6.04% | 6.30% |
| שיעור EBITDA | 5.74% | 5.44% | 5.65% | 6.75% | 7.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.55% | 4.21% | 4.84% | 4.89% | 4.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.66% | 6.34% | 5.79% | 6.04% | 6.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.57% | 4.35% | 3.88% | 4.02% | 4.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.57% | 4.35% | 3.88% | 4.02% | 4.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.59% | 68.55% | 66.94% | 66.60% | 73.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.34% | 150.51% | 119.55% | 123.54% | 131.78% |
| תשואה על הנכסים | 5.12% | 4.84% | 4.52% | 4.41% | 5.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.67% | 6.21% | 5.40% | 5.22% | 6.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.12% | 5.79% | 6.55% | 6.14% | 6.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.95% | 3.73% | 4.38% | 4.09% | 4.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.24% | 4.96% | 4.67% | 4.49% | 5.38% |
| תשואת רווחים | 9.89% | 9.33% | 7.79% | 8.25% | 10.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.46 | 3.18 | 3.03 | 4.44 | 2.80 |
| מחזור זכאים | 10.21 | 9.48 | 9.76 | 10.09 | 10.31 |
| מחזור מלאי | 18.00 | 22.56 | 24.41 | 21.68 | 20.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.72 | 4.85 | 4.90 | 4.95 | 5.27 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.11 | 1.17 | 1.09 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.89 | 2.62 | 2.41 | 2.21 | 2.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.89 | 92.44 | 98.18 | 62.83 | 113.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.38 | 114.76 | 120.64 | 82.18 | 130.53 |
| ימי מלאי | 20.27 | 16.18 | 14.96 | 16.84 | 17.88 |
| ימי אשראי מספקים | 35.77 | 38.50 | 37.41 | 36.18 | 35.39 |
| מחזור תפעולי | 125.66 | 130.94 | 135.60 | 99.02 | 148.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 185.78 | 136.70 | 125.22 | 34.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 171.30 | 85.70 | 62.89 | -2.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 14.47 | 51.00 | 62.33 | 36.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.63 | 0.50 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.66 | 1.58 | 1.29 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 12.84 | 2.68 | 2.01 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.63% | 6.80% | 5.57% | -0.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.36 | 10.72 | 12.84 | 12.12 | 9.95 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.63 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.34 | 14.71 | 17.94 | -368.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.77 | 9.22 | 9.01 | 30.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.55 | 2.35 | -1.13 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.63 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 6.31 | 6.26 | 6.19 | 4.53 | 4.03 |
| שווי חברה | 17.71B | 16.57B | 17.30B | 14.26B | 13.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.22 | 6.26 | 6.19 | 4.53 | 4.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.37 | 10.34 | 11.25 | -230.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.95 | 6.48 | 5.65 | 19.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,943.66 | 1,830.17 | 1,748.34 | 1,743.17 | 1,645.55 |
| הון עצמי למניה | 1,998.81 | 1,888.01 | 1,817.34 | 1,783.99 | 1,678.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2,836.30 | 2,698.78 | 2,533.29 | 2,313.76 | 2,260.31 |
| רווח נקי למניה | 129.66 | 117.29 | 98.19 | 93.11 | 104.26 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.51 | 1.20 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.58 | 1.39 | 1.34 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-JPY