Sugimoto & Co., Ltd. (9932) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.35B | 2.67B | 2.52B | 686.42M | 1.02B |
| רווח נקי | 2.11B | 1.92B | 1.88B | 2.87B | 1.63B |
| פחת והפחתות | 598.24M | 399.24M | 328.27M | 379.39M | 401.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.19B | 196.37M | 274.71M | -1.58B | -1.22B |
| יתרת לקוחות | 1.07B | -52.62M | -3.36M | -1.30B | -962.00M |
| מלאי | -108.92M | 82.92M | 79.58M | -252.11M | -32.38M |
| יתרת ספקים | 59.40M | 398.53M | 133.90M | -25.33M | -51.57M |
| הון חוזר אחר | 170.96M | -232.46M | 64.59M | -9.31M | -170.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -551.60M | 156.27M | 44.25M | -980.27M | 200.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -600.96M | -1.75B | -1.11B | -445.56M | -880.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -270.68M | -1.73B | -1.26B | -743.09M | -788.80M |
| רכישות, נטו | 25.36M | 3.48M | 66.50M | -161.11M | 12.87M |
| רכישת השקעות | -1.17B | -134.95M | -90.91M | -188.12M | -272.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 806.18M | 111.59M | 112.23M | 349.67M | 167.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.03M | 0 | 55.95M | 297.09M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.70B | -2.08B | -706.52M | -604.35M | -1.35B |
| פירעון חוב | 2.30B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00B | -1.38B | -106.00K | 0 | -428.96M |
| דיבידנדים ששולמו | -998.70M | -691.81M | -706.42M | -604.35M | -917.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.37B | 7.25B | 8.41B | 7.71B | 8.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 67.20M | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.11B | -1.16B | 704.86M | -363.49M | -1.21B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.25B | 8.41B | 7.71B | 8.07B | 9.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.37B | 7.25B | 8.41B | 7.71B | 8.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.09B | 1.67B | 1.52B | -56.67M | 335.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.35B | 2.67B | 2.52B | 686.42M | 1.02B |
| הוצאות הוניות | -260.68M | -995.78M | -1.00B | -743.09M | -684.94M |
הנתונים מוצגים ב-JPY