Kitazawa Sangyo Co., Ltd. (9930) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.63 | 1.37 | 1.28 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.24 | 1.10 | 1.05 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.69 | 0.61 | 0.69 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.13 | -0.04 | 0.19 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.29 | -0.12 | 0.68 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.69B | 1.61B | 1.43B | 1.06B | 881.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.50 | 1.68 | 1.82 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.30 | 0.45 | 0.43 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.17 | 9.83 | 47.35 | 88.08 | 62.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 114.55 | 114.42 | 113.92 | 114.59 | 114.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.71 | -1.09 | -1.37 | -2.32 | -1.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.77% | 31.29% | 29.12% | 27.97% | 26.85% |
| שיעור EBIT | 2.86% | 3.43% | 6.53% | 6.56% | 4.78% |
| שיעור EBITDA | 5.63% | 6.27% | 8.37% | 7.99% | 6.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.50% | 1.90% | 5.41% | 6.04% | 4.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.30% | 3.23% | 6.41% | 6.49% | 4.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.90% | 1.57% | 4.17% | 4.04% | 2.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.90% | 1.57% | 4.17% | 4.04% | 2.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.77% | 48.56% | 64.99% | 62.24% | 59.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 354.15% | 170.18% | 118.53% | 107.49% | 109.23% |
| תשואה על הנכסים | 2.43% | 1.30% | 3.59% | 3.53% | 2.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.65% | 1.94% | 6.01% | 6.44% | 4.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.71% | 2.13% | 7.18% | 8.75% | 6.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.80% | 0.88% | 3.96% | 4.59% | 3.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.52% | 1.35% | 3.75% | 3.70% | 2.71% |
| תשואת רווחים | 5.64% | 3.39% | 9.97% | 10.25% | 7.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.11 | 7.03 | 5.38 | 6.57 | 5.73 |
| מחזור זכאים | 6.32 | 6.26 | 3.18 | 3.16 | 3.09 |
| מחזור מלאי | 5.19 | 5.53 | 6.43 | 6.87 | 7.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.60 | 2.58 | 2.81 | 3.04 | 2.95 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.98 | 5.43 | 6.98 | 8.21 | 7.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.61 | 59.66 | 9.92 | -6.78 | -3.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.01 | 51.93 | 67.86 | 55.53 | 63.68 |
| ימי מלאי | 70.34 | 66.04 | 56.80 | 53.10 | 51.09 |
| ימי אשראי מספקים | 57.74 | 58.31 | 114.74 | 115.40 | 118.14 |
| מחזור תפעולי | 115.35 | 117.97 | 124.66 | 108.63 | 114.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -32.25 | -13.99 | 77.69 | 18.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -40.16 | -35.29 | 64.15 | -7.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.91 | 21.30 | 13.54 | 26.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.25 | 2.52 | 0.83 | -0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.80 | -0.48 | 4.19 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -4.08 | -0.66 | 5.74 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.29 | -0.12 | 0.68 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.04 | -0.02 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -11.47% | -10.08% | 18.38% | -2.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.73 | 29.54 | 10.03 | 9.75 | 13.63 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.72 | -9.92 | 5.44 | -42.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.85 | -25.01 | 4.49 | 18.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.23 | -0.45 | -3.99 | 0.21 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 7.42 | 6.31 | 3.63 | 2.61 | 4.15 |
| שווי חברה | 5.89B | 5.55B | 4.73B | 3.43B | 4.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.42 | 6.31 | 3.63 | 2.61 | 4.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.40 | 0.30 | 0.21 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.43 | -7.20 | 2.88 | -29.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.26 | -18.17 | 2.38 | 12.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 567.23 | 576.81 | 536.93 | 509.43 | 481.10 |
| הון עצמי למניה | 598.93 | 610.84 | 580.06 | 555.98 | 503.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.51 | 0.35 | 0.38 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 758.70 | 754.78 | 837.10 | 886.07 | 872.62 |
| רווח נקי למניה | 22.00 | 11.85 | 34.88 | 35.78 | 24.50 |
| נטל מס | 0.55 | 0.49 | 0.65 | 0.62 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.85 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -2.72 | -0.40 | 2.17 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY