Kitazawa Sangyo Co., Ltd. (9930) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -599.51M | -260.12M | 1.44B | 341.77M | 552.04M |
| רווח נקי | 220.35M | 648.48M | 665.20M | 455.48M | 154.66M |
| פחת והפחתות | 398.17M | 286.71M | 235.57M | 247.90M | 275.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.00B | -957.87M | 416.58M | -407.03M | -63.73M |
| יתרת לקוחות | 911.35M | -385.12M | 326.14M | -370.00M | 147.00M |
| מלאי | -43.50M | 8.52M | -7.16M | -105.97M | -135.65M |
| יתרת ספקים | -1.93B | -283.85M | -89.70M | 176.15M | -58.20M |
| הון חוזר אחר | 57.03M | -297.43M | 187.31M | -106.50M | -17.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -215.69M | -237.43M | 126.91M | 45.42M | 185.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 63.14M | -864.56M | -259.28M | -605.38M | -111.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -152.70M | -933.70M | -251.73M | -486.34M | -122.56M |
| רכישות, נטו | 63.41M | 15.12M | 2.95M | 0 | 13.47M |
| רכישת השקעות | -170.47M | -15.16M | -13.31M | -111.12M | -21.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 325.20M | 135.76M | 1.61M | 0 | 16.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.30M | -66.58M | 1.20M | -7.91M | 2.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -185.92M | -167.72M | -92.97M | -92.98M | -92.97M |
| פירעון חוב | 0 | -19.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 17.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -36.00K | -3.00K | -19.00K | -24.00K | -21.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -185.90M | -148.72M | -92.95M | -92.95M | -92.95M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.06B | 3.88B | 5.17B | 4.08B | 4.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -100.09M | -1.00K | -2.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -822.38M | -1.29B | 1.09B | -356.59M | 347.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.88B | 5.17B | 4.08B | 4.44B | 4.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.06B | 3.88B | 5.17B | 4.08B | 4.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | -746.50M | -656.12M | 1.25B | 147.95M | 442.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -599.51M | -260.12M | 1.44B | 341.77M | 552.04M |
| הוצאות הוניות | -146.99M | -396.00M | -192.07M | -193.81M | -109.54M |
הנתונים מוצגים ב-JPY