Nippo Ltd. (9913) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.50 | 1.54 | 1.41 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.29 | 1.27 | 1.15 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.45 | 0.51 | 0.45 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.23 | 0.29 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.08 | 1.67 | 1.95 | 1.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.45B | 3.84B | 2.82B | 1.79B | 436.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.29 | 0.18 | 0.19 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.03 | 1.96 | 2.08 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.76 | 1.96 | 1.52 | 1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.60 | 30.60 | 35.84 | 28.21 | 15.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 634.89 | 574.77 | 345.44 | 319.19 | 426.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -0.43 | -0.90 | -0.83 | -0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.63% | 16.67% | 16.19% | 17.11% | 17.51% |
| שיעור EBIT | 4.45% | 4.48% | 4.39% | 4.81% | 4.91% |
| שיעור EBITDA | 7.80% | 7.96% | 7.82% | 8.26% | 8.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.45% | 4.48% | 4.39% | 4.58% | 4.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.80% | 4.33% | 3.47% | 4.65% | 4.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.56% | 3.11% | 3.11% | 3.48% | 3.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.57% | 3.11% | 3.11% | 3.48% | 3.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.21% | 71.71% | 89.60% | 74.79% | 71.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.78% | 96.64% | 79.05% | 101.56% | 93.25% |
| תשואה על הנכסים | 4.73% | 3.95% | 4.30% | 4.74% | 4.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.38% | 8.02% | 8.45% | 9.85% | 10.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.54% | 9.62% | 9.73% | 10.54% | 11.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.42% | 5.77% | 8.01% | 7.10% | 7.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.80% | 3.99% | 4.36% | 4.82% | 4.49% |
| תשואת רווחים | 5.46% | 4.02% | 6.63% | 10.07% | 17.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.87 | 3.84 | 5.03 | 5.07 | 4.98 |
| מחזור זכאים | 4.46 | 4.92 | 4.72 | 4.23 | 4.15 |
| מחזור מלאי | 12.59 | 12.49 | 11.68 | 10.62 | 9.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.32 | 4.74 | 4.88 | 5.01 | 4.72 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.27 | 1.38 | 1.36 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.51 | 6.62 | 7.65 | 9.25 | 11.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.49 | 50.16 | 26.34 | 20.08 | 25.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.33 | 95.11 | 72.50 | 71.95 | 73.27 |
| ימי מלאי | 29.00 | 29.23 | 31.24 | 34.38 | 40.08 |
| ימי אשראי מספקים | 81.84 | 74.19 | 77.40 | 86.25 | 87.90 |
| מחזור תפעולי | 123.33 | 124.35 | 103.74 | 106.33 | 113.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 34.03 | 307.45 | 411.37 | 331.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -87.18 | 127.29 | 264.78 | 182.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 121.21 | 180.16 | 146.58 | 148.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -2.56 | 0.41 | 0.64 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.17 | 1.21 | 2.29 | 1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.28 | 1.71 | 2.81 | 2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.91 | 1.32 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.20% | 5.44% | 16.39% | 22.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.29 | 24.87 | 15.09 | 9.93 | 5.66 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.77 | 0.47 | 0.35 | 0.18 |
| מכפיל הון | 1.87 | 1.99 | 1.27 | 0.98 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -45.43 | 18.38 | 6.10 | 4.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 116.37 | 7.61 | 3.93 | 2.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.66 | 9.27 | -3.18 | 0.65 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 1.99 | 1.27 | 0.98 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 8.04 | 9.28 | 5.10 | 3.34 | 1.90 |
| שווי חברה | 31.87B | 34.25B | 17.90B | 11.57B | 5.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.04 | 9.28 | 5.10 | 3.34 | 1.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.74 | 0.40 | 0.28 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -43.41 | 15.62 | 4.88 | 3.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 111.20 | 6.47 | 3.14 | 2.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,894.10 | 1,945.61 | 1,782.83 | 1,595.30 | 1,350.78 |
| הון עצמי למניה | 1,953.97 | 1,987.82 | 1,835.92 | 1,652.39 | 1,392.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.28 | 0.10 | 0.25 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 5,590.51 | 5,127.05 | 4,986.06 | 4,683.67 | 4,323.87 |
| רווח נקי למניה | 199.19 | 159.33 | 155.06 | 162.78 | 141.10 |
| נטל מס | 0.74 | 0.72 | 0.90 | 0.75 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.97 | 0.79 | 0.97 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.21 | 1.98 | 1.89 | 2.35 |
הנתונים מוצגים ב-JPY