Nippo Ltd. (9913) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 308.00M | 2.77B | 3.68B | 2.98B | 2.24B |
| רווח נקי | 1.44B | 1.40B | 1.46B | 1.27B | 1.03B |
| פחת והפחתות | 1.61B | 1.54B | 1.44B | 1.24B | 1.23B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.99B | -387.00M | 585.00M | 104.00M | -411.00M |
| יתרת לקוחות | -3.06B | -206.00M | -312.00M | 600.00M | 378.00M |
| מלאי | 243.00M | 129.00M | 368.00M | -562.00M | -301.00M |
| יתרת ספקים | -233.00M | -534.00M | 280.00M | 20.00M | -290.00M |
| הון חוזר אחר | 59.00M | 224.00M | 249.00M | 46.00M | -198.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 246.00M | 219.00M | 196.00M | 365.00M | 393.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.09B | -1.68B | -1.56B | -1.61B | -291.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.12B | -1.74B | -1.31B | -1.33B | -1.04B |
| רכישות, נטו | 19.00M | 31.00M | 1.00M | 8.00M | 944.00M |
| רכישת השקעות | -100.00M | 0 | -256.00M | -201.00M | -191.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 156.00M | 52.00M | 12.00M | 0 | 6.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.00M | -21.00M | -3.00M | -82.00M | -15.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.13B | -1.07B | -1.64B | -1.38B | -272.00M |
| פירעון חוב | 1.98B | -429.00M | -1.40B | -1.10B | 122.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 29.00M | 36.00M | 66.00M | 84.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -157.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -690.00M | -672.00M | -299.00M | -199.00M | -101.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -191.00M | -8.00M | -16.00M | -6.00M | -293.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.72B | 6.22B | 5.67B | 4.90B | 4.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 160.00M | 527.00M | 289.00M | 337.00M | -41.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 504.00M | 547.00M | 769.00M | 330.00M | 1.64B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.22B | 5.67B | 4.90B | 4.57B | 2.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.72B | 6.22B | 5.67B | 4.90B | 4.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | -789.00M | 1.15B | 2.57B | 1.88B | 1.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 308.00M | 2.77B | 3.68B | 2.98B | 2.24B |
| הוצאות הוניות | -1.10B | -1.62B | -1.11B | -1.10B | -1.01B |
הנתונים מוצגים ב-JPY