Verite Co., Ltd. (9904) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.67 | 2.06 | 1.99 | 2.09 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.97 | 1.05 | 1.02 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.10 | 0.22 | 0.19 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.13 | 0.14 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.53 | 0.27 | 0.30 | 0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.84B | 2.82B | 3.24B | 3.13B | 3.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.52 | 0.34 | 0.34 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.25 | 0.25 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 2.01 | 1.69 | 1.73 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.21 | 0.46 | 0.42 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.10 | 28.04 | 73.00 | 122.14 | 133.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 82.18 | 82.00 | 55.72 | 55.54 | 37.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.79 | -1.33 | -0.47 | -0.66 | -0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.71% | 65.08% | 67.74% | 69.93% | 71.17% |
| שיעור EBIT | 6.68% | 5.72% | 11.69% | 10.67% | 11.80% |
| שיעור EBITDA | 7.89% | 6.95% | 13.17% | 12.25% | 13.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.27% | 7.43% | 11.02% | 11.19% | 12.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.33% | 5.45% | 11.54% | 10.58% | 11.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.16% | 3.41% | 7.16% | 6.57% | 7.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.16% | 3.41% | 7.17% | 6.57% | 7.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.76% | 62.52% | 62.05% | 62.13% | 61.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.51% | 73.47% | 104.68% | 94.50% | 95.71% |
| תשואה על הנכסים | 4.86% | 3.79% | 7.53% | 6.55% | 7.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.57% | 7.63% | 12.74% | 11.31% | 12.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.09% | 16.54% | 19.53% | 19.15% | 20.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.28% | 6.81% | 9.10% | 8.91% | 10.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.89% | 3.82% | 7.60% | 6.62% | 7.51% |
| תשואת רווחים | 7.25% | 2.99% | 5.79% | 4.61% | 5.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.08 | 15.95 | 8.99 | 9.93 | 9.38 |
| מחזור זכאים | 2.94 | 3.32 | 3.03 | 2.27 | 2.51 |
| מחזור מלאי | 0.99 | 1.11 | 0.83 | 0.75 | 0.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.07 | 17.01 | 16.91 | 16.12 | 17.12 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.11 | 1.05 | 1.00 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.45 | 3.10 | 2.48 | 2.42 | 2.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 258.13 | 241.53 | 360.05 | 365.04 | 395.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.55 | 22.89 | 40.60 | 36.74 | 38.91 |
| ימי מלאי | 369.84 | 328.47 | 439.74 | 488.79 | 502.29 |
| ימי אשראי מספקים | 124.26 | 109.82 | 120.29 | 160.49 | 145.27 |
| מחזור תפעולי | 382.39 | 351.35 | 480.34 | 525.53 | 541.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 43.08 | 15.00 | 16.81 | 32.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 36.04 | 11.83 | 10.98 | 26.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.04 | 3.17 | 5.82 | 6.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.79 | 0.65 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.54 | 0.69 | 0.65 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.12 | 4.73 | 2.89 | 5.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.27 | 0.30 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.08% | 3.27% | 2.74% | 7.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.80 | 33.45 | 17.26 | 21.67 | 17.48 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 1.14 | 1.24 | 1.42 | 1.25 |
| מכפיל הון | 1.33 | 2.55 | 2.20 | 2.45 | 2.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.01 | 30.60 | 36.51 | 13.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.21 | 24.13 | 23.86 | 10.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.90 | -0.77 | 1.29 | -2.69 | 0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 2.55 | 2.20 | 2.45 | 2.14 |
| מכפיל שווי חברה | 6.48 | 15.09 | 8.92 | 10.96 | 8.68 |
| שווי חברה | 5.03B | 9.90B | 9.33B | 10.26B | 8.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.48 | 15.09 | 8.92 | 10.96 | 8.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 1.05 | 1.17 | 1.34 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.12 | 29.08 | 34.43 | 11.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.47 | 22.93 | 22.50 | 9.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 154.27 | 153.46 | 162.42 | 160.54 | 160.09 |
| הון עצמי למניה | 156.30 | 155.52 | 164.63 | 163.56 | 164.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 362.27 | 347.94 | 292.88 | 281.53 | 280.71 |
| רווח נקי למניה | 15.07 | 11.87 | 20.97 | 18.50 | 20.08 |
| נטל מס | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.63 | 0.72 | 0.91 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY