דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Verite Co., Ltd. (9904) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.17B407.00M456.00M893.00M864.00M
רווח נקי322.00M569.00M502.00M545.00M464.00M
פחת והפחתות116.00M118.00M117.00M95.00M92.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר857.00M-339.00M9.00M6.00M123.00M
יתרת לקוחות203.00M-48.00M24.00M27.00M-6.00M
מלאי122.00M-12.00M-54.00M-36.00M79.00M
יתרת ספקים147.00M-165.00M126.00M-31.00M12.00M
הון חוזר אחר385.00M-114.00M-87.00M46.00M38.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-126.00M59.00M-172.00M247.00M185.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-218.00M-37.00M-168.00M-201.00M-98.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-208.00M-92.00M-158.00M-171.00M-87.00M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-22.00M-22.00M-22.00M-22.00M-22.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות22.00M108.00M22.00M22.00M22.00M
פעילויות השקעה אחרות-10.00M-31.00M-10.00M-30.00M-11.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון132.00M-504.00M-45.00M-970.00M-1.10B
פירעון חוב700.00M0500.00M-500.00M400.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-567.00M-504.00M-545.00M-470.00M-1.50B
פעילויות מימון אחרות-1.00M0000
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.07B1.98B2.11B1.87B2.15B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים11.00M1.00M-2.00M0-1.00M
שינוי נטו במזומנים1.09B-133.00M241.00M-278.00M-334.00M
מזומנים בתחילת התקופה1.98B2.11B1.87B2.15B2.48B
מזומנים בסוף התקופה3.07B1.98B2.11B1.87B2.15B
תזרים מזומנים חופשי978.00M321.00M319.00M792.00M779.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.17B407.00M456.00M893.00M864.00M
הוצאות הוניות-191.00M-86.00M-137.00M-101.00M-85.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Verite Co., Ltd. - תזרים מזומנים