Kanseki Co., Ltd. (9903) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.75 | 0.61 | 0.89 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.05 | -0.24 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.15 | -0.03 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.12 | 0.23 | -0.06 | -0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.50B | -9.62B | -9.35B | -9.98B | -7.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.78 | 1.74 | 1.93 | 2.16 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.44 | 0.25 | 0.55 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.65 | 3.67 | 3.97 | 4.15 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.15 | 0.11 | -0.81 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.50 | 2.96 | 4.17 | -14.34 | 15.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.89 | 1.83 | 1.76 | 1.74 | 1.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,629.04 | 1,612.38 | 1,616.03 | 1,794.34 | 1,737.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.43 | 11.25 | 8.98 | -2.98 | 6.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.58% | 27.89% | 26.43% | 23.86% | 29.66% |
| שיעור EBIT | 1.31% | 1.39% | 2.04% | -12.99% | 3.18% |
| שיעור EBITDA | 2.71% | 2.68% | 3.34% | -11.39% | 4.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.51% | 1.47% | 1.45% | -3.98% | 3.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.92% | 0.89% | 1.70% | -13.27% | 2.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.91% | 0.85% | 1.40% | -14.15% | 1.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.91% | 0.85% | 1.40% | -14.15% | 1.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.75% | 95.58% | 82.43% | 106.68% | 60.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.97% | 60.82% | 116.71% | 333.07% | 88.11% |
| תשואה על הנכסים | 1.34% | 1.23% | 2.12% | -20.47% | 2.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.96% | 4.52% | 8.41% | -84.91% | 6.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.11% | 3.90% | 5.54% | -9.78% | 7.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.70% | 2.54% | 2.29% | -7.10% | 3.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.37% | 1.26% | 2.15% | -20.83% | 2.39% |
| תשואת רווחים | 5.18% | 4.80% | 7.73% | -70.28% | 6.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 42.42 | 45.48 | 43.17 | 53.24 | 66.50 |
| מחזור זכאים | 7.75 | 7.41 | 7.16 | 7.67 | 10.43 |
| מחזור מלאי | 4.17 | 4.10 | 4.21 | 3.84 | 3.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.24 | 3.25 | 3.54 | 2.98 | 2.48 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.44 | 1.51 | 1.45 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.77 | -8.35 | -10.77 | -42.07 | -259.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.06 | 47.85 | 44.22 | 54.37 | 78.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.60 | 8.03 | 8.46 | 6.86 | 5.49 |
| ימי מלאי | 87.56 | 89.11 | 86.72 | 95.13 | 107.59 |
| ימי אשראי מספקים | 47.11 | 49.28 | 50.95 | 47.61 | 34.99 |
| מחזור תפעולי | 96.16 | 97.13 | 95.17 | 101.98 | 113.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 105.02 | 295.72 | -42.38 | -189.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -4.65 | 206.67 | -137.85 | -263.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 109.68 | 89.05 | 95.47 | 73.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | 0.70 | 3.25 | 1.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.88 | 2.98 | -0.39 | -1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.96 | 3.32 | -0.44 | -2.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.18 | -0.02 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.06 | -0.01 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.54% | 22.96% | -13.84% | -17.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.30 | 20.85 | 12.94 | -1.42 | 15.98 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.94 | 1.09 | 1.21 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -184.89 | 4.35 | -7.23 | -5.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.19 | 3.04 | -23.50 | -8.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | -0.51 | -0.12 | 0.00 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.94 | 1.09 | 1.21 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 17.92 | 17.89 | 14.40 | -4.75 | 12.82 |
| שווי חברה | 17.42B | 17.26B | 17.82B | 19.95B | 22.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.92 | 17.89 | 14.40 | -4.75 | 12.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.54 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -497.78 | 11.56 | -19.41 | -11.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.05 | 8.08 | -63.14 | -16.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 825.00 | 844.05 | 771.46 | 765.24 | 1,468.55 |
| הון עצמי למניה | 898.88 | 911.75 | 826.67 | 824.33 | 1,538.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.04 | 0.18 | -0.07 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 4,815.78 | 4,825.31 | 4,971.22 | 4,945.32 | 5,328.22 |
| רווח נקי למניה | 43.85 | 41.25 | 69.53 | -699.98 | 95.74 |
| נטל מס | 0.99 | 0.96 | 0.82 | 1.07 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.64 | 0.83 | 1.02 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.55 | 4.25 | 0.06 | -1.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY