Kanseki Co., Ltd. (9903) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 783.07M | 2.20B | -316.02M | -1.38B | 577.67M |
| רווח נקי | 307.59M | 518.41M | -5.22B | 694.06M | -187.45M |
| פחת והפחתות | 464.42M | 479.29M | 590.75M | 525.18M | 547.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.78M | 1.04B | 929.40M | -2.43B | -1.04B |
| יתרת לקוחות | 67.52M | -166.08M | -111.70M | 93.34M | 34.29M |
| מלאי | 145.67M | 837.82M | 692.89M | -1.67B | -464.91M |
| יתרת ספקים | -304.57M | 144.69M | -90.26M | -386.51M | -54.38M |
| הון חוזר אחר | 85.60M | 225.65M | 438.47M | -472.35M | -559.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.84M | 165.14M | 3.38B | -161.71M | 1.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -395.56M | -709.34M | -700.88M | -1.49B | -477.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -961.95M | -707.99M | -711.82M | -534.50M | -461.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 32.27M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.18M | -2.10M | -2.05M | -813.39M | -1.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 487.49M | 0 | 0 | 0 | 28.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 81.07M | -31.52M | 12.99M | -143.49M | -41.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -209.13M | -1.43B | 649.04M | 1.64B | -631.49M |
| פירעון חוב | -134.18M | -1.36B | 738.84M | 894.30M | -464.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 914.23M | 13.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -166.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -74.95M | -74.90M | -89.79M | -172.47M | -166.37M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 991.89M | 810.45M | 746.49M | 1.11B | 2.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.06M | -533.00K | 98.00K | 168.81M | -63.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 181.44M | 63.96M | -367.76M | -1.06B | -593.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 810.45M | 746.49M | 1.11B | 2.18B | 2.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 991.89M | 810.45M | 746.49M | 1.11B | 2.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.68M | 1.54B | -899.63M | -1.89B | 171.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 783.07M | 2.20B | -316.02M | -1.38B | 577.67M |
| הוצאות הוניות | -817.75M | -663.99M | -583.61M | -517.16M | -406.30M |
הנתונים מוצגים ב-JPY