Nichiden Corporation (9902) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.18 | 3.11 | 2.98 | 2.77 | 2.88 |
| יחס מהיר | 2.54 | 2.54 | 2.39 | 2.23 | 2.30 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.65 | 0.58 | 0.49 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 10.81 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 45.86B | 47.78B | 45.21B | 45.51B | 45.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 50.01 | 12.53 | 43.60 | 38.86 | 40.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 54.10 | 47.31 | 45.50 | 37.00 | 37.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 352.08 | 153.25 | 164.88 | 167.48 | 175.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.42 | -1.43 | -1.22 | -1.21 | -1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.33% | 15.33% | 14.41% | 15.05% | 14.87% |
| שיעור EBIT | 5.48% | 5.40% | 5.47% | 5.52% | 5.60% |
| שיעור EBITDA | 6.48% | 6.45% | 6.58% | 6.52% | 6.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.98% | 4.70% | 5.06% | 4.58% | 4.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.79% | 5.30% | 5.36% | 5.40% | 5.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.92% | 3.63% | 3.63% | 3.68% | 3.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.92% | 3.63% | 3.63% | 3.68% | 3.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.68% | 68.40% | 67.74% | 68.26% | 68.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.19% | 112.89% | 105.82% | 117.87% | 114.62% |
| תשואה על הנכסים | 4.39% | 4.01% | 4.03% | 3.66% | 4.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.34% | 5.56% | 5.67% | 5.30% | 5.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.94% | 6.57% | 7.23% | 6.00% | 6.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.70% | 4.48% | 4.88% | 4.08% | 4.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.48% | 4.10% | 4.13% | 3.75% | 4.06% |
| תשואת רווחים | 6.43% | 7.24% | 5.68% | 5.80% | 8.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.16 | 3.20 | 3.22 | 3.01 | 3.28 |
| מחזור זכאים | 5.51 | 5.30 | 5.00 | 9.67 | 9.49 |
| מחזור מלאי | 7.58 | 7.77 | 7.28 | 6.53 | 6.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.20 | 6.28 | 6.49 | 6.49 | 6.90 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 0.99 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.62 | 2.56 | 2.51 | 2.36 | 2.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.42 | 92.00 | 90.49 | 139.52 | 126.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.56 | 113.91 | 113.30 | 121.34 | 111.30 |
| ימי מלאי | 48.13 | 46.95 | 50.14 | 55.94 | 54.01 |
| ימי אשראי מספקים | 66.27 | 68.86 | 72.96 | 37.76 | 38.45 |
| מחזור תפעולי | 163.69 | 160.86 | 163.45 | 177.28 | 165.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 145.73 | 150.17 | 163.10 | 67.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 50.08 | 69.12 | 98.64 | 17.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 95.65 | 81.05 | 64.45 | 49.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.46 | 0.60 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.83 | 0.85 | 1.25 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.52 | 1.85 | 2.53 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.94 | 1.00 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.09% | 2.39% | 3.77% | 0.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.80 | 13.82 | 17.60 | 17.25 | 12.03 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.50 | 0.64 | 0.64 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.77 | 1.00 | 0.91 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 47.79 | 41.84 | 26.54 | 107.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.42 | 19.26 | 16.05 | 28.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.72 | 2.57 | 2.13 | -4.26 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.77 | 1.00 | 0.91 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 9.14 | 6.33 | 8.49 | 8.53 | 5.48 |
| שווי חברה | 85.94B | 57.61B | 75.31B | 70.59B | 49.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.99 | 6.33 | 8.49 | 8.53 | 5.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.41 | 0.56 | 0.56 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 38.95 | 36.59 | 23.24 | 88.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.39 | 16.84 | 14.05 | 23.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,145.24 | 3,016.29 | 2,794.85 | 2,763.78 | 2,731.01 |
| הון עצמי למניה | 3,238.23 | 3,111.57 | 2,896.28 | 2,863.60 | 2,748.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 4,997.98 | 4,775.28 | 4,526.62 | 4,120.79 | 4,190.97 |
| רווח נקי למניה | 195.88 | 173.16 | 164.31 | 151.76 | 158.17 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.84 | 0.91 | 1.07 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY