Nichiden Corporation (9902) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30B | 4.47B | 5.02B | 2.12B | 3.07B |
| רווח נקי | 5.11B | 4.89B | 4.67B | 4.97B | 4.25B |
| פחת והפחתות | 1.49B | 1.50B | 1.27B | 1.60B | 1.55B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.33B | -2.21B | -40.00M | -4.01B | -3.48B |
| יתרת לקוחות | -1.99B | 921.00M | -1.96B | -461.00M | -5.02B |
| מלאי | 510.00M | 725.00M | 158.00M | -3.50B | -4.15B |
| יתרת ספקים | -939.00M | -3.87B | 2.14B | 209.00M | 4.13B |
| הון חוזר אחר | 87.00M | 13.00M | -378.00M | -260.00M | 1.56B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.00M | 295.00M | -881.00M | -447.00M | 751.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -479.00M | 3.27B | -2.43B | 46.00M | -3.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.01B | -2.69B | -1.99B | -1.56B | -3.34B |
| רכישות, נטו | 41.00M | 1.00M | -1.85B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -952.00M | -229.00M | -1.29B | -2.07B | -3.67B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.42B | 6.14B | 2.67B | 3.75B | 3.22B |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.00M | 54.00M | 18.00M | -82.00M | 15.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.79B | -6.32B | -4.89B | -2.49B | -1.72B |
| פירעון חוב | -393.00M | -370.00M | -347.00M | -452.00M | -460.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.06B | -2.50B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.37B | -2.86B | -2.04B | -2.04B | -1.26B |
| פעילויות מימון אחרות | -33.00M | -28.00M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.45B | 15.04B | 13.56B | 15.37B | 15.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.38B | 57.00M | 488.00M | 46.00M | 101.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.41B | 1.48B | -1.81B | -283.00M | -2.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.04B | 13.56B | 15.37B | 15.65B | 17.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.45B | 15.04B | 13.56B | 15.37B | 15.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.48B | 2.06B | 3.36B | 620.00M | -10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30B | 4.47B | 5.02B | 2.12B | 3.07B |
| הוצאות הוניות | -2.83B | -2.41B | -1.66B | -1.50B | -3.08B |
הנתונים מוצגים ב-JPY