JK Holdings Co., Ltd. (9896) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.30 | 0.28 | 0.99 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.22B | -7.96B | -7.63B | -9.29B | -11.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.43 | 0.51 | 0.62 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.46 | 3.39 | 3.51 | 3.84 | 4.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.42 | 0.39 | 0.35 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.61 | 17.78 | 20.73 | 23.08 | 26.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 0.71 | 1.07 | 1.18 | 1.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,229.44 | 1,037.09 | 1,127.21 | 1,318.43 | 1,373.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.34 | -1.65 | -1.74 | -1.66 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.79% | 12.04% | 11.70% | 11.97% | 11.75% |
| שיעור EBIT | 1.83% | 1.88% | 2.03% | 2.32% | 2.83% |
| שיעור EBITDA | 2.46% | 2.52% | 2.70% | 2.93% | 3.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.63% | 1.61% | 1.87% | 2.02% | 2.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.83% | 1.79% | 1.93% | 2.23% | 2.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.05% | 1.01% | 1.09% | 1.30% | 1.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.08% | 1.03% | 1.11% | 1.35% | 1.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.57% | 56.41% | 56.29% | 58.15% | 59.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.35% | 111.11% | 103.40% | 110.30% | 114.85% |
| תשואה על הנכסים | 1.89% | 1.85% | 1.92% | 2.15% | 2.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.64% | 6.29% | 6.73% | 8.27% | 11.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.58% | 7.51% | 8.48% | 9.16% | 11.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.59% | 3.63% | 3.98% | 4.38% | 5.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.90% | 1.87% | 1.94% | 2.17% | 2.98% |
| תשואת רווחים | 12.74% | 10.45% | 14.73% | 16.23% | 21.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.13 | 5.09 | 4.94 | 4.52 | 4.62 |
| מחזור זכאים | 3.26 | 3.27 | 3.22 | 6.51 | 6.71 |
| מחזור מלאי | 17.86 | 19.10 | 20.55 | 20.51 | 16.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.14 | 6.54 | 6.41 | 6.41 | 6.68 |
| מחזור נכסים | 1.79 | 1.83 | 1.76 | 1.66 | 1.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 43.36 | 32.04 | 29.11 | 30.29 | 40.72 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.44 | -20.69 | -21.62 | 42.56 | 46.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.13 | 71.76 | 73.95 | 80.81 | 79.07 |
| ימי מלאי | 20.43 | 19.11 | 17.76 | 17.79 | 22.10 |
| ימי אשראי מספקים | 112.01 | 111.56 | 113.34 | 56.04 | 54.41 |
| מחזור תפעולי | 91.57 | 90.88 | 91.71 | 98.60 | 101.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 181.80 | 177.41 | 763.00 | 293.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 120.61 | 117.32 | 664.31 | 210.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 61.19 | 60.10 | 98.68 | 83.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 0.66 | 0.87 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.61 | 1.69 | 5.50 | 2.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.97 | 2.95 | 7.73 | 3.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.16 | 0.58 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.47% | 11.66% | 61.74% | 20.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.00 | 9.57 | 6.79 | 6.16 | 4.59 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.60 | 0.46 | 0.51 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.81 | 8.57 | 1.62 | 4.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.83 | 5.67 | 1.41 | 3.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.61 | 21.16 | -0.45 | -0.28 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.60 | 0.46 | 0.51 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 2.07 | 2.19 | 1.00 | 1.07 | 2.02 |
| שווי חברה | 20.68B | 21.98B | 10.60B | 12.22B | 28.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.08 | 2.19 | 1.00 | 1.07 | 2.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.73 | 3.13 | 0.64 | 4.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.46 | 2.07 | 0.55 | 3.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,498.23 | 2,381.72 | 2,203.81 | 2,131.78 | 1,903.79 |
| הון עצמי למניה | 2,481.79 | 2,366.99 | 2,200.77 | 2,111.41 | 1,884.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 15,392.38 | 14,719.25 | 13,605.66 | 13,451.97 | 13,686.93 |
| רווח נקי למניה | 162.10 | 148.85 | 148.18 | 174.64 | 224.83 |
| נטל מס | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.22 | 1.20 | 2.54 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY