JK Holdings Co., Ltd. (9896) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93B | 5.13B | 22.06B | 8.73B | 8.18B |
| רווח נקי | 4.03B | 4.28B | 5.05B | 6.69B | 8.91B |
| פחת והפחתות | 2.54B | 2.64B | 2.38B | 2.47B | 2.46B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.47B | -2.72B | 15.75B | 1.19B | -5.05B |
| יתרת לקוחות | 1.17B | 7.55B | 2.12B | 1.58B | -11.91B |
| מלאי | -1.40B | -112.00M | 5.35B | 710.00M | -2.54B |
| יתרת ספקים | -566.00M | -9.75B | 8.03B | -1.76B | 12.67B |
| הון חוזר אחר | -675.00M | -418.00M | 253.00M | 667.00M | -3.26B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -181.00M | 932.00M | -1.12B | -1.63B | 1.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.20B | -2.45B | -3.83B | 721.00M | -1.86B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.78B | -1.83B | -2.85B | -2.47B | -1.83B |
| רכישות, נטו | -18.00M | -747.00M | -1.18B | 3.08B | -11.00M |
| רכישת השקעות | -537.00M | -242.00M | -240.00M | -398.00M | -306.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 202.00M | 371.00M | 404.00M | 396.00M | 302.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -65.00M | -5.00M | 39.00M | 116.00M | -7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.09B | -8.53B | -4.44B | -5.86B | -3.59B |
| פירעון חוב | -4.74B | -7.22B | -3.26B | -2.96B | -2.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.94B | 0 | -13.00M | -1.85B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.40B | -1.30B | -1.16B | -1.04B | -745.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.00M | -11.00M | -10.00M | -8.00M | -7.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.34B | 50.32B | 56.17B | 42.38B | 38.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 384.00M | 0 | 0 | 1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.98B | -5.85B | 13.79B | 3.59B | 2.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.32B | 56.17B | 42.38B | 38.79B | 36.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.34B | 50.32B | 56.17B | 42.38B | 38.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.27B | 3.39B | 19.49B | 6.26B | 6.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93B | 5.13B | 22.06B | 8.73B | 8.18B |
| הוצאות הוניות | -1.66B | -1.74B | -2.57B | -2.47B | -1.79B |
הנתונים מוצגים ב-JPY