JBCC Holdings Inc. (9889) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 2.08 | 2.27 | 1.95 | 1.82 |
| יחס מהיר | 2.07 | 2.00 | 2.16 | 1.73 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.95 | 1.07 | 0.65 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.40 | 0.08 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 19.60 | 6.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.69B | 18.20B | 17.25B | 13.71B | 11.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.90 | 1.84 | 1.76 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 856.86 | 2,729.00 | 1,646.00 | 52.49 | 21.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,155.00 | 3,654.50 | 2,052.00 | 737.00 | 752.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.38 | 32.59 | 43.36 | 1.74 | 3.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.88 | -2.10 | -2.19 | -1.92 | -2.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.35% | 31.82% | 30.02% | 29.73% | 30.98% |
| שיעור EBIT | 10.47% | 9.61% | 9.39% | 7.18% | 6.68% |
| שיעור EBITDA | 11.20% | 10.39% | 9.86% | 7.84% | 7.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.38% | 9.61% | 8.81% | 6.78% | 6.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.79% | 10.25% | 9.39% | 7.18% | 6.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.30% | 7.04% | 6.59% | 4.89% | 4.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.30% | 7.04% | 6.59% | 4.89% | 4.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.59% | 68.70% | 70.19% | 68.13% | 69.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.97% | 106.61% | 106.53% | 105.79% | 103.08% |
| תשואה על הנכסים | 12.02% | 11.29% | 10.35% | 8.57% | 7.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.65% | 21.51% | 19.03% | 15.05% | 13.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.66% | 26.26% | 22.05% | 20.13% | 18.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.37% | 18.02% | 15.47% | 13.63% | 12.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.16% | 11.38% | 10.43% | 8.65% | 7.55% |
| תשואת רווחים | 4.50% | 7.23% | 6.74% | 6.34% | 7.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.70 | 5.37 | 5.02 | 4.93 | 4.56 |
| מחזור זכאים | 8.92 | 8.28 | 9.25 | 9.33 | 8.30 |
| מחזור מלאי | 26.60 | 30.98 | 27.07 | 13.53 | 23.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 72.64 | 55.33 | 41.32 | 39.63 | 31.19 |
| מחזור נכסים | 1.65 | 1.60 | 1.57 | 1.75 | 1.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.56 | 3.61 | 3.94 | 4.82 | 4.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.81 | 35.71 | 46.76 | 61.83 | 51.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.03 | 68.01 | 72.73 | 73.98 | 80.03 |
| ימי מלאי | 13.72 | 11.78 | 13.48 | 26.98 | 15.32 |
| ימי אשראי מספקים | 40.94 | 44.08 | 39.45 | 39.13 | 44.00 |
| מחזור תפעולי | 77.75 | 79.79 | 86.21 | 100.96 | 95.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 97.32 | 106.98 | 19.94 | 14.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 96.91 | 106.50 | 18.26 | 2.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.40 | 0.48 | 1.68 | 12.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.48 | 3.93 | 0.90 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 241.36 | 221.30 | 11.88 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.99 | 2.47 | 12.11 | 4.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.12% | 9.67% | 2.25% | 0.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.26 | 13.83 | 14.84 | 15.77 | 12.72 |
| מכפיל מכירות | 1.61 | 0.97 | 0.98 | 0.77 | 0.59 |
| מכפיל הון | 4.91 | 2.98 | 2.83 | 2.37 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.32 | 10.34 | 44.43 | 264.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.27 | 10.29 | 40.69 | 37.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.10 | 0.84 | 0.32 | 0.82 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.91 | 2.98 | 2.83 | 2.37 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 12.51 | 7.27 | 7.72 | 7.91 | 5.41 |
| שווי חברה | 109.91B | 57.43B | 53.23B | 40.45B | 23.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.60 | 7.27 | 7.72 | 7.91 | 5.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 0.76 | 0.76 | 0.62 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.56 | 8.05 | 35.77 | 183.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.52 | 8.02 | 32.75 | 25.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 420.73 | 395.54 | 384.37 | 335.78 | 309.11 |
| הון עצמי למניה | 420.67 | 401.31 | 389.67 | 341.90 | 316.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,281.85 | 1,226.04 | 1,125.86 | 1,052.50 | 925.29 |
| רווח נקי למניה | 93.53 | 86.33 | 74.17 | 51.45 | 42.63 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.13 | 1.44 | 0.39 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY