JBCC Holdings Inc. (9889) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.03B | 6.64B | 1.24B | 910.00M | 3.56B |
| רווח נקי | 5.35B | 4.60B | 3.19B | 3.88B | 3.20B |
| פחת והפחתות | 588.00M | 331.00M | 428.00M | 447.00M | 611.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 290.00M | 1.25B | -2.31B | -2.32B | 395.00M |
| יתרת לקוחות | -45.00M | 28.00M | -354.00M | -2.49B | 1.63B |
| מלאי | 133.00M | 1.58B | -1.70B | -272.00M | -11.00M |
| יתרת ספקים | 965.00M | 376.00M | 80.00M | 1.11B | -343.00M |
| הון חוזר אחר | -763.00M | -737.00M | -334.00M | -662.00M | -879.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -197.00M | 456.00M | -75.00M | -1.10B | -645.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 340.00M | 361.00M | 393.00M | -964.00M | -67.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -238.00M | -141.00M | -104.00M | -781.00M | -218.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.00M | 0 | -39.00M | 349.00M |
| רכישת השקעות | -100.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 713.00M | 513.00M | 289.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.00M | -12.00M | 208.00M | -144.00M | -198.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.52B | 886.00M | -2.42B | -1.39B | -2.14B |
| פירעון חוב | -712.00M | 2.52B | -143.00M | -210.00M | -80.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 602.00M | 2.61B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00B | -2.59B | -1.00B | 0 | -1.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.41B | -1.66B | -1.27B | -989.00M | -808.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -2.00M | -1.00M | -191.00M | -249.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.62B | 17.78B | 9.90B | 10.65B | 12.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.00M | -4.00M | -12.00M | -12.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 835.00M | 7.88B | -752.00M | -1.46B | 1.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.78B | 9.90B | 10.65B | 12.11B | 10.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.62B | 17.78B | 9.90B | 10.65B | 12.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.01B | 6.61B | 1.13B | 129.00M | 3.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.03B | 6.64B | 1.24B | 910.00M | 3.56B |
| הוצאות הוניות | -25.00M | -30.00M | -104.00M | -781.00M | -218.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY