UEX, Ltd. (9888) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.37 | 1.33 | 1.34 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.78 | 0.76 | 0.80 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | -0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.09 | -0.12 | 0.14 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.40B | 4.49B | 5.54B | 5.63B | 5.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.73 | 0.69 | 0.54 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.75 | 2.97 | 2.99 | 3.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.28 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.42 | 6.34 | 14.30 | 15.71 | 33.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 1.76 | 1.39 | 0.74 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,261.24 | 1,277.83 | 1,113.61 | 867.40 | 764.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.43 | 3.51 | 2.39 | 1.02 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.65% | 18.47% | 18.92% | 19.09% | 22.20% |
| שיעור EBIT | 3.34% | 2.72% | 3.34% | 4.56% | 8.32% |
| שיעור EBITDA | 4.51% | 3.91% | 4.52% | 5.74% | 9.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.16% | 2.61% | 3.52% | 4.00% | 7.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.32% | 2.31% | 3.09% | 4.30% | 8.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.78% | 1.34% | 1.84% | 2.49% | 5.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.79% | 1.35% | 1.99% | 2.69% | 5.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.32% | 58.12% | 59.64% | 57.78% | 65.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 231.37% | 88.33% | 87.79% | 107.64% | 101.81% |
| תשואה על הנכסים | 4.63% | 1.28% | 1.79% | 2.49% | 5.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.23% | 3.51% | 5.31% | 7.46% | 17.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.73% | 5.27% | 8.11% | 9.26% | 19.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.08% | 2.13% | 3.57% | 4.35% | 10.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.64% | 1.28% | 1.80% | 2.52% | 5.64% |
| תשואת רווחים | 18.06% | 8.47% | 10.66% | 10.22% | 20.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.06 | 3.54 | 3.19 | 3.12 | 3.00 |
| מחזור זכאים | 2.54 | 2.69 | 2.27 | 5.64 | 4.19 |
| מחזור מלאי | 2.66 | 2.50 | 2.38 | 2.63 | 2.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.69 | 5.58 | 6.25 | 6.53 | 7.04 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.76 | 4.96 | 5.05 | 5.13 | 5.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.06 | 113.31 | 106.92 | 190.70 | 168.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.41 | 103.06 | 114.28 | 116.85 | 121.72 |
| ימי מלאי | 137.45 | 145.89 | 153.12 | 138.60 | 133.54 |
| ימי אשראי מספקים | 143.79 | 135.64 | 160.48 | 64.75 | 87.13 |
| מחזור תפעולי | 256.86 | 248.95 | 267.40 | 255.44 | 255.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 93.80 | -106.29 | 92.49 | 116.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -25.04 | -155.75 | 42.20 | 84.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 118.85 | 49.45 | 50.29 | 31.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.27 | 1.47 | 0.46 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.58 | -0.97 | 0.60 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.79 | -2.15 | 1.84 | 3.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | -0.10 | 0.11 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.51% | -19.71% | 3.67% | 6.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.58 | 11.80 | 9.38 | 9.79 | 4.92 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.41 | 0.50 | 0.73 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -28.51 | -5.07 | 27.27 | 14.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.61 | -7.43 | 12.44 | 10.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.42 | -0.33 | -0.18 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.41 | 0.50 | 0.73 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 8.11 | 7.55 | 6.22 | 5.26 | 3.22 |
| שווי חברה | 18.86B | 14.69B | 14.14B | 15.73B | 16.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.11 | 7.55 | 6.22 | 5.26 | 3.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -53.22 | -8.24 | 33.83 | 17.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.21 | -12.07 | 15.44 | 12.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,784.20 | 1,709.44 | 1,558.01 | 1,596.92 | 1,482.87 |
| הון עצמי למניה | 1,792.91 | 1,721.18 | 1,586.44 | 1,576.45 | 1,493.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 4,842.71 | 4,512.49 | 4,562.94 | 4,729.23 | 4,884.95 |
| רווח נקי למניה | 231.51 | 60.49 | 84.18 | 117.62 | 256.63 |
| נטל מס | 0.65 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.65 |
| נטל ריבית | 2.19 | 0.85 | 0.93 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.55 | -1.26 | 0.79 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-JPY