UEX, Ltd. (9888) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | -1.17B | 1.02B | 1.29B | 1.93B |
| רווח נקי | 666.57M | 927.64M | 1.30B | 2.83B | 1.40B |
| פחת והפחתות | 592.62M | 594.48M | 615.91M | 611.56M | 589.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -181.80M | -2.82B | 2.70M | -2.34B | -708.46M |
| יתרת לקוחות | 1.75B | 943.98M | 1.25B | -197.62M | -5.18B |
| מלאי | 901.63M | -1.09B | -685.26M | -4.56B | -383.18M |
| יתרת ספקים | -2.94B | -2.17B | -1.12B | 2.39B | 4.82B |
| הון חוזר אחר | 108.85M | -505.34M | 556.43M | 23.87M | 37.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -43.76M | 128.25M | -895.45M | 189.91M | 651.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.24B | -508.80M | -589.20M | -500.89M | -448.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.33B | -581.60M | -554.15M | -352.25M | -301.13M |
| רכישות, נטו | 22.53M | 1.66M | 4.53M | 510.00K | 4.37M |
| רכישת השקעות | -20.91M | -38.21M | -38.04M | -106.35M | -131.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 104.70M | 64.12M | 20.67M | 0 | 109.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.39M | 45.23M | -22.20M | -42.81M | -20.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 484.76M | 2.01B | -45.80M | -465.56M | -1.14B |
| פירעון חוב | 1.71B | 2.70B | 1.13B | 17.17M | -1.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.00K | 0 | -2.00K | -27.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -462.53M | -660.18M | -1.14B | -462.56M | -88.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -761.80M | -32.91M | -29.65M | -20.15M | -13.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.06B | 6.72B | 6.38B | 5.81B | 5.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 66.08M | 9.23M | 180.27M | 70.99M | 119.68M |
| שינוי נטו במזומנים | 339.92M | 340.52M | 564.49M | 392.40M | 466.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.72B | 6.38B | 5.81B | 5.42B | 4.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.06B | 6.72B | 6.38B | 5.81B | 5.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | -275.98M | -1.72B | 498.05M | 1.02B | 1.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | -1.17B | 1.02B | 1.29B | 1.93B |
| הוצאות הוניות | -1.31B | -544.95M | -521.18M | -265.06M | -225.77M |
הנתונים מוצגים ב-JPY