Charle Co., Ltd. (9885) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.63 | 4.75 | 7.71 | 6.81 | 7.92 |
| יחס מהיר | 2.61 | 2.98 | 5.64 | 5.63 | 6.30 |
| יחס מזומנים | 1.76 | 2.00 | 5.24 | 5.49 | 5.93 |
| יחס כושר פירעון | -0.90 | -0.79 | -0.22 | 0.35 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.42 | -1.14 | 0.65 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -2.08 | -257.71 | 215.29 | -104.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.81B | 7.63B | 9.82B | 12.69B | 12.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.31 | 1.14 | 1.17 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | -7.90 | -6.13 | -76.14 | 154.00 | 102.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -72.57 | -111.50 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.52 | 66.67 | 0.83 | 1.64 | 3.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.02 | 1.28 | 17.07 | -10.79 | -14.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.37% | 36.85% | 43.98% | 49.82% | 50.98% |
| שיעור EBIT | -27.30% | -26.48% | -8.36% | 5.19% | 1.90% |
| שיעור EBITDA | -24.51% | -23.13% | -4.21% | 8.92% | 5.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.05% | -8.62% | -8.32% | 4.24% | 1.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.22% | -26.56% | -8.36% | 5.19% | -5.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.23% | -27.40% | -8.76% | 4.44% | -5.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.18% | -27.37% | -8.76% | 4.45% | -5.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.70% | 103.17% | 104.87% | 85.65% | 108.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 338.19% | 308.07% | 100.42% | 122.40% | -271.31% |
| תשואה על הנכסים | -21.80% | -20.91% | -5.25% | 2.73% | -3.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.63% | -27.35% | -6.01% | 3.19% | -4.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.21% | -7.68% | -5.43% | 2.92% | 1.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.01% | -7.43% | -5.43% | 2.51% | 1.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.51% | -20.98% | -5.56% | 2.88% | -3.84% |
| תשואת רווחים | -72.86% | -66.62% | -16.83% | 7.65% | -12.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.20 | 14.51 | 103.11 | 78.38 | 64.34 |
| מחזור זכאים | 10.09 | 14.25 | 9.58 | 11.70 | 11.30 |
| מחזור מלאי | 1.77 | 1.89 | 1.97 | 2.42 | 2.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.25 | 7.42 | 5.08 | 8.89 | 5.86 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.76 | 0.60 | 0.62 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.46 | 1.31 | 0.96 | 0.99 | 0.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.77 | 192.30 | 150.86 | 124.24 | 146.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.09 | 25.15 | 3.54 | 4.66 | 5.67 |
| ימי מלאי | 205.86 | 192.76 | 185.41 | 150.79 | 173.12 |
| ימי אשראי מספקים | 36.17 | 25.61 | 38.09 | 31.21 | 32.30 |
| מחזור תפעולי | 217.94 | 217.90 | 188.95 | 155.45 | 178.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -67.25 | -114.88 | 95.17 | -46.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -75.80 | -200.22 | 69.72 | -86.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 8.55 | 85.33 | 25.45 | 40.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.13 | 1.74 | 0.73 | 1.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -4.04 | -1.03 | 2.85 | -0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -7.87 | -1.35 | 3.74 | -1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.02 | -138.77 | 57.96 | -12.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.08 | -0.16 | 0.11 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -21.84% | -52.28% | 14.43% | -22.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.39 | -1.50 | -5.94 | 13.07 | -8.09 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.41 | 0.52 | 0.58 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.41 | 0.36 | 0.42 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.58 | -1.91 | 6.93 | -4.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.16 | -3.33 | 5.08 | -8.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.07 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.41 | 0.36 | 0.42 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | -0.55 | -0.49 | 4.70 | -4.28 | -6.72 |
| שווי חברה | 1.71B | 1.48B | -2.28B | -5.03B | -5.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.55 | -0.49 | 4.70 | -4.28 | -6.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.11 | -0.20 | -0.38 | -0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.27 | 0.73 | -4.56 | 3.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.43 | 1.27 | -3.34 | 7.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 823.14 | 846.51 | 1,005.67 | 1,090.50 | 1,048.75 |
| הון עצמי למניה | 852.72 | 845.27 | 1,073.17 | 1,156.87 | 1,124.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.03 | -0.05 | 0.14 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 846.68 | 843.57 | 735.40 | 831.58 | 837.07 |
| רווח נקי למניה | -238.99 | -231.18 | -64.45 | 36.94 | -46.73 |
| נטל מס | 1.04 | 1.03 | 1.05 | 0.86 | 1.09 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -2.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.45 | 0.52 | 0.31 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.29 | 1.78 | 2.58 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY