Charle Co., Ltd. (9885) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03B | -1.80B | 1.51B | -733.00M | 3.00B |
| רווח נקי | -3.54B | -1.01B | 585.00M | -740.00M | 1.02B |
| פחת והפחתות | 434.00M | 479.00M | 491.00M | 535.00M | 598.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -296.00M | -1.26B | 586.00M | -203.00M | 716.00M |
| יתרת לקוחות | -510.00M | 56.00M | -9.00M | 51.00M | 7.00M |
| מלאי | 97.00M | -554.00M | 314.00M | 88.00M | 96.00M |
| יתרת ספקים | -229.00M | 110.00M | 5.00M | 26.00M | 72.00M |
| הון חוזר אחר | 346.00M | -871.00M | 276.00M | -368.00M | 541.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.38B | -12.00M | -155.00M | -325.00M | 674.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.45B | -2.68B | 117.00M | -1.09B | -639.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -267.00M | -1.59B | -491.00M | -641.00M | -659.00M |
| רכישות, נטו | -1.19B | 0 | 1.61B | 0 | 17.00M |
| רכישת השקעות | -2.00B | -1.10B | -1.00B | -501.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 47.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00M | 6.00M | -1.00M | 10.00M | 4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -129.00M | -509.00M | -160.00M | -193.00M | -225.00M |
| פירעון חוב | 255.00M | -13.00M | -33.00M | -66.00M | -65.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -257.00M | -85.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -124.00M | -410.00M | -126.00M | -126.00M | -158.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.85B | 7.69B | 12.69B | 11.22B | 13.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.77B | -2.00M | 0 | -1.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.84B | -5.00B | 1.46B | -2.01B | 2.14B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.69B | 12.69B | 11.22B | 13.24B | 11.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.85B | 7.69B | 12.69B | 11.22B | 13.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.16B | -3.14B | 1.24B | -1.05B | 2.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03B | -1.80B | 1.51B | -733.00M | 3.00B |
| הוצאות הוניות | -131.00M | -1.34B | -272.00M | -313.00M | -122.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY