Sekido Co., Ltd. (9878) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.94 | 0.99 | 1.10 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.47 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.28 | 0.14 | 0.11 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.24 | -0.10 | 0.02 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.03 | 0.00 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.06 | -0.04 | 0.00 | -0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.12B | -937.68M | -984.20M | -361.25M | -244.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.67 | 0.65 | 0.51 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | -25.58 | 33.13 | 13.31 | 2.89 | 3.22 |
| יחס חוב להון | 1.04 | 0.97 | 0.93 | 0.74 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.73 | 0.78 | 0.68 | 0.26 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | -35.21 | 49.53 | 20.43 | 5.68 | 5.68 |
| יחס כיסוי חוב | -0.39 | -0.36 | -0.15 | 0.06 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.34 | -12.02 | -4.79 | 3.15 | 2.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.67 | 2.29 | 2.18 | 1.53 | 2.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 936.34 | 1,098.12 | 1,553.46 | 1,351.28 | 1,400.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.11 | -2.01 | -7.37 | 14.01 | 18.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.11% | 23.72% | 29.01% | 32.62% | 33.17% |
| שיעור EBIT | -19.64% | -17.83% | -5.76% | 1.36% | 1.29% |
| שיעור EBITDA | -18.80% | -16.84% | -4.71% | 1.93% | 1.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.97% | -12.29% | -3.69% | 1.73% | 1.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.70% | -18.85% | -6.53% | 0.75% | 0.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.89% | -19.05% | -7.28% | 0.43% | -0.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.89% | -19.05% | -7.28% | 0.43% | -0.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.92% | 101.09% | 111.39% | 57.26% | -102.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.18% | 153.34% | 176.90% | 43.52% | 41.22% |
| תשואה על הנכסים | -29.05% | -24.76% | -11.43% | 0.69% | -0.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -313.03% | -1,226.46% | -233.66% | 3.92% | -5.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -141.99% | -87.96% | -23.36% | 8.88% | 7.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.41% | -20.54% | -7.32% | 2.10% | -2.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.05% | -24.76% | -11.47% | 0.69% | -0.94% |
| תשואת רווחים | -107.46% | -84.82% | -38.25% | 2.08% | -3.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.30 | 24.23 | 14.74 | 7.89 | 8.50 |
| מחזור זכאים | 10.99 | 9.22 | 7.72 | 7.62 | 7.44 |
| מחזור מלאי | 2.45 | 2.27 | 2.34 | 2.50 | 2.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.11 | 11.46 | 10.85 | 10.89 | 11.18 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.30 | 1.57 | 1.60 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.35 | -45.17 | 75.32 | 22.69 | 21.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.35 | 136.33 | 133.50 | 144.47 | 156.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.37 | 15.07 | 24.76 | 46.23 | 42.92 |
| ימי מלאי | 149.19 | 160.86 | 156.05 | 146.15 | 162.58 |
| ימי אשראי מספקים | 33.21 | 39.59 | 47.30 | 47.92 | 49.05 |
| מחזור תפעולי | 165.56 | 175.92 | 180.80 | 192.39 | 205.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -56.36 | -52.74 | 4.13 | -413.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -76.52 | -159.43 | -28.85 | -450.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 20.17 | 106.70 | 32.98 | 36.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.36 | 3.02 | -6.98 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.74 | -0.43 | 0.10 | -4.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2.79 | -0.49 | 0.13 | -11.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | -0.03 | 0.00 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -16.28% | -22.78% | -3.34% | -73.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.86 | -1.18 | -2.61 | 48.03 | -26.95 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.18 |
| מכפיל הון | -9.49 | 14.46 | 6.11 | 1.88 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.14 | -4.39 | -29.95 | -1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.34 | -13.27 | 209.13 | -1.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.02 | 0.00 | -0.27 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | -9.49 | 14.46 | 6.11 | 1.88 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | -3.15 | -3.34 | -11.40 | 24.79 | 28.29 |
| שווי חברה | 3.31B | 3.24B | 4.03B | 4.05B | 3.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.15 | -3.34 | -11.40 | 24.79 | 28.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.48 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -15.37 | -12.40 | -68.92 | -3.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -20.88 | -37.50 | 481.20 | -4.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -35.83 | 32.51 | 107.47 | 446.95 | 416.97 |
| הון עצמי למניה | -35.83 | 32.50 | 114.58 | 458.97 | 427.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.11 | 0.43 | 2.03 |
| הכנסות למניה | 1,754.00 | 2,092.17 | 3,679.13 | 4,162.38 | 3,457.64 |
| רווח נקי למניה | -366.44 | -398.65 | -267.74 | 17.99 | -22.78 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.11 | 0.57 | -1.03 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.06 | 1.13 | 0.56 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.14 | 0.20 | 0.12 | 18.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY