Sekido Co., Ltd. (9878) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -155.11M | -107.42M | 8.42M | -842.77M | -374.96M |
| רווח נקי | -1.10B | -545.38M | 36.65M | -46.39M | 485.60M |
| פחת והפחתות | 57.03M | 78.61M | 48.19M | 31.19M | 11.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 601.28M | 183.70M | -160.92M | -854.52M | -587.43M |
| יתרת לקוחות | 290.90M | 525.93M | -189.00M | -75.74M | 137.00M |
| מלאי | 338.81M | 13.42M | -192.37M | -569.37M | -404.77M |
| יתרת ספקים | 15.83M | -465.13M | 134.75M | -244.42M | -10.68M |
| הון חוזר אחר | -44.26M | 109.49M | 85.85M | 35.00M | -309.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 283.76M | 175.64M | 84.50M | 26.95M | -284.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -382.51M | -144.23M | -54.53M | -99.04M | 177.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.48M | -223.06M | -67.19M | -74.15M | -98.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 145.64M | 0 | 0 | 340.45M |
| רכישת השקעות | -329.00M | 0 | 0 | -50.00M | -24.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 23.11M | 50.00M | 28.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.97M | -66.81M | -10.46M | -24.89M | -68.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 723.39M | 346.49M | -130.67M | 810.51M | 442.39M |
| פירעון חוב | -143.28M | 400.24M | -110.37M | 1.01B | 425.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 889.00M | 0 | 0 | 1.62M | 18.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.05M | -30.39M | -20.29M | -100.66M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.29M | -23.36M | -18.00K | -101.86M | -1.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 504.17M | 409.32M | 593.20M | 724.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 329.06M | 4.00K | -7.09M | 30.00K | 7.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 514.83M | 94.84M | -183.88M | -131.27M | 244.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 504.17M | 409.32M | 593.20M | 724.47M | 479.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 504.17M | 409.32M | 593.20M | 724.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -210.61M | -324.77M | -45.47M | -910.69M | -453.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -155.11M | -107.42M | 8.42M | -842.77M | -374.96M |
| הוצאות הוניות | -55.50M | -217.34M | -53.89M | -67.92M | -78.79M |
הנתונים מוצגים ב-JPY