Yoshinoya Holdings Co., Ltd. (9861) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.16 | 1.10 | 1.42 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 1.18 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.89 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.38 | 0.65 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.13 | 1.27 | 2.27 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.37B | -14.24B | -16.42B | -8.34B | -8.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.84 | 1.86 | 1.87 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 0.97 | 1.05 | 1.36 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.25 | 21.75 | 22.83 | 23.59 | 8.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 503.63 | 451.01 | 441.98 | 447.57 | 525.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.32 | 0.45 | 0.56 | 0.08 | 0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.61% | 58.57% | 60.49% | 64.60% | 64.44% |
| שיעור EBIT | 3.96% | 3.68% | 3.26% | 4.59% | 5.58% |
| שיעור EBITDA | 7.35% | 7.15% | 6.75% | 8.05% | 9.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.98% | 3.58% | 3.56% | 4.25% | 2.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.09% | 3.52% | 3.10% | 4.41% | 5.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.46% | 2.07% | 1.86% | 2.99% | 4.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.49% | 2.10% | 1.92% | 3.02% | 4.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.21% | 58.75% | 59.76% | 67.85% | 80.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.64% | 98.15% | 87.09% | 103.60% | 261.36% |
| תשואה על הנכסים | 4.37% | 3.74% | 3.18% | 4.96% | 6.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.56% | 6.86% | 5.93% | 9.28% | 13.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.45% | 9.11% | 8.63% | 9.71% | 4.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.40% | 4.75% | 4.62% | 5.87% | 2.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.50% | 3.85% | 3.28% | 5.09% | 6.89% |
| תשואת רווחים | 2.01% | 2.33% | 2.04% | 2.73% | 4.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.50 | 34.28 | 36.58 | 38.53 | 28.18 |
| מחזור זכאים | 12.33 | 14.77 | 11.21 | 12.02 | 12.57 |
| מחזור מלאי | 11.28 | 10.55 | 11.15 | 8.89 | 8.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.92 | 3.83 | 3.68 | 4.17 | 4.30 |
| מחזור נכסים | 1.77 | 1.81 | 1.71 | 1.66 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 42.10 | 48.27 | 25.06 | 13.31 | 10.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.55 | 20.54 | 10.18 | 20.15 | 29.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.81 | 10.65 | 9.98 | 9.47 | 12.95 |
| ימי מלאי | 32.35 | 34.61 | 32.75 | 41.05 | 45.11 |
| ימי אשראי מספקים | 29.61 | 24.71 | 32.55 | 30.37 | 29.04 |
| מחזור תפעולי | 45.16 | 45.26 | 42.72 | 50.52 | 58.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 227.13 | 206.47 | 310.26 | 112.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 71.43 | 0.23 | 160.33 | 14.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 155.70 | 206.24 | 149.93 | 97.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.00 | 0.52 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.29 | 0.91 | 1.90 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.46 | 1.00 | 2.07 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 0.47 | 0.70 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.31% | 0.01% | 5.05% | 0.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.96 | 42.91 | 49.12 | 36.65 | 20.94 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 0.89 | 0.91 | 1.10 | 0.90 |
| מכפיל הון | 3.95 | 2.94 | 2.91 | 3.40 | 2.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 43.30 | 12,451.65 | 19.80 | 164.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.62 | 13.98 | 10.23 | 20.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.24 | 1.89 | -1.53 | -1.63 | -1.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.95 | 2.94 | 2.91 | 3.40 | 2.75 |
| מכפיל שווי חברה | 15.91 | 12.86 | 14.05 | 13.69 | 10.21 |
| שווי חברה | 293.85B | 207.36B | 194.48B | 206.67B | 160.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.89 | 12.86 | 14.05 | 13.69 | 10.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 0.92 | 0.95 | 1.10 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 44.85 | 12,965.52 | 19.93 | 174.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.11 | 14.56 | 10.30 | 22.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,023.47 | 1,003.45 | 944.41 | 897.51 | 810.78 |
| הון עצמי למניה | 1,071.87 | 1,050.53 | 991.85 | 933.05 | 852.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.31 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 3,669.09 | 3,486.72 | 3,167.90 | 2,897.94 | 2,599.13 |
| רווח נקי למניה | 90.37 | 72.08 | 58.77 | 86.63 | 111.85 |
| נטל מס | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.15 | 3.51 | 2.43 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY