Yoshinoya Holdings Co., Ltd. (9861) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.70B | 13.36B | 20.07B | 7.25B | 23.44B |
| רווח נקי | 4.67B | 3.80B | 5.61B | 7.23B | 8.12B |
| פחת והפחתות | 7.82B | 7.16B | 6.49B | 6.37B | 6.57B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 241.00M | 2.16B | 3.57B | -1.34B | 360.00M |
| יתרת לקוחות | -739.00M | -420.00M | 1.09B | -449.00M | -339.00M |
| מלאי | -1.57B | 363.00M | -41.00M | -1.37B | 684.00M |
| יתרת ספקים | -945.00M | 1.39B | 721.00M | 705.00M | 371.00M |
| הון חוזר אחר | 3.49B | 828.00M | 1.80B | -226.00M | -356.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.98B | 243.00M | 4.40B | -5.02B | 8.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.10B | -14.45B | -8.31B | -4.01B | -307.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.60B | -13.65B | -9.70B | -6.32B | -3.27B |
| רכישות, נטו | 63.00M | -2.17B | 607.00M | 954.00M | -2.17B |
| רכישת השקעות | -525.00M | -126.00M | -243.00M | -1.05B | -90.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.05B | 1.62B | 987.00M | 2.33B | 420.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -85.00M | -131.00M | 41.00M | 74.00M | 4.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.41B | -5.97B | -8.96B | -14.20B | -26.07B |
| פירעון חוב | -404.00M | -2.72B | -5.92B | -11.02B | -23.37B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00M | -6.00M | -4.00M | -2.00M | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.36B | -1.29B | -838.00M | -650.00M | -329.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.65B | -1.96B | -2.20B | -2.52B | -2.36B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.64B | 19.53B | 26.28B | 23.40B | 34.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 924.00M | 317.00M | 72.00M | 150.00M | 347.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.11B | -6.75B | 2.88B | -10.82B | -2.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.53B | 26.28B | 23.40B | 34.21B | 36.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.64B | 19.53B | 26.28B | 23.40B | 34.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.62B | 15.00M | 10.70B | 1.17B | 20.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.70B | 13.36B | 20.07B | 7.25B | 23.44B |
| הוצאות הוניות | -10.08B | -13.35B | -9.37B | -6.07B | -2.97B |
הנתונים מוצגים ב-JPY