KU Holdings Co., Ltd. (9856) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.82 | 2.76 | 2.28 | 2.38 | 2.21 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.33 | 1.03 | 1.11 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.81 | 0.69 | 0.65 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.38 | 0.49 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.04 | 1.47 | 1.45 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.28B | 17.82B | 18.19B | 15.24B | 13.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.36 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 2.24 | 1.85 | 1.90 | 1.71 | 1.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 87.36 | 95.19 | 229.45 | 337.00 | 403.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.35 | 0.25 | 0.28 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 384.11 | 410.26 | 282.17 | 327.32 | 322.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.04 | -0.33 | 0.03 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.56% | 15.07% | 15.81% | 17.25% | 17.16% |
| שיעור EBIT | 5.59% | 4.95% | 5.74% | 5.93% | 6.31% |
| שיעור EBITDA | 7.78% | 7.15% | 7.81% | 7.85% | 7.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.59% | 4.95% | 5.74% | 5.89% | 6.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.31% | 5.09% | 5.92% | 5.91% | 6.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.49% | 3.37% | 4.08% | 3.99% | 4.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.49% | 3.37% | 4.08% | 3.99% | 4.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.67% | 66.16% | 68.91% | 67.53% | 70.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.02% | 102.84% | 103.23% | 100.44% | 98.47% |
| תשואה על הנכסים | 6.28% | 5.95% | 6.98% | 7.22% | 8.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.53% | 8.15% | 9.61% | 9.78% | 11.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.97% | 10.48% | 12.35% | 13.05% | 14.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.45% | 6.54% | 7.98% | 8.11% | 9.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.31% | 5.99% | 7.00% | 7.23% | 8.25% |
| תשואת רווחים | 16.18% | 15.00% | 18.03% | 16.41% | 14.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 42.81 | 36.77 | 41.57 | 34.34 | 33.78 |
| מחזור זכאים | 46.62 | 56.16 | 28.87 | 62.82 | 54.05 |
| מחזור מלאי | 6.18 | 6.36 | 5.62 | 6.34 | 5.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.57 | 3.51 | 3.51 | 3.49 | 3.73 |
| מחזור נכסים | 1.80 | 1.77 | 1.71 | 1.81 | 1.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.15 | 6.46 | 6.90 | 7.41 | 7.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.73 | 60.80 | 61.08 | 62.41 | 66.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.53 | 9.93 | 8.78 | 10.63 | 10.81 |
| ימי מלאי | 59.03 | 57.37 | 64.94 | 57.59 | 62.09 |
| ימי אשראי מספקים | 7.83 | 6.50 | 12.64 | 5.81 | 6.75 |
| מחזור תפעולי | 67.55 | 67.29 | 73.72 | 68.22 | 72.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 156.85 | 223.96 | 238.78 | -37.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 92.60 | 179.97 | 144.55 | -109.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 64.25 | 43.99 | 94.23 | 71.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 0.80 | 0.61 | 2.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.21 | 2.16 | 1.47 | -0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.44 | 5.09 | 2.53 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.80 | 0.73 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.88% | 16.26% | 12.43% | -7.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.31 | 6.67 | 5.55 | 6.09 | 7.09 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.60 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.69 | 6.15 | 8.05 | -13.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.49 | 4.94 | 4.87 | -39.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.33 | -0.57 | 1.21 | -0.70 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.60 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 2.83 | 3.18 | 2.57 | 3.13 | 4.19 |
| שווי חברה | 37.45B | 38.44B | 32.14B | 37.96B | 50.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.83 | 3.18 | 2.57 | 3.13 | 4.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.83 | 5.46 | 8.12 | -14.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.58 | 4.39 | 4.92 | -41.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,222.23 | 2,143.43 | 2,073.61 | 1,946.93 | 1,825.82 |
| הון עצמי למניה | 2,239.10 | 2,161.30 | 2,077.92 | 1,951.79 | 1,830.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 5,433.77 | 5,228.21 | 4,890.22 | 4,780.05 | 4,788.79 |
| רווח נקי למניה | 189.50 | 176.24 | 199.60 | 190.88 | 209.14 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.89 | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY