KU Holdings Co., Ltd. (9856) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.07B | 7.33B | 7.72B | -1.21B | 3.62B |
| רווח נקי | 5.70B | 6.53B | 6.17B | 6.70B | 5.74B |
| פחת והפחתות | 3.72B | 3.31B | 2.97B | 2.36B | 2.49B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.82B | -2.83B | -1.92B | -10.06B | -4.80B |
| יתרת לקוחות | -253.00M | 685.00M | 4.00M | -864.00M | -599.00M |
| מלאי | 2.71B | -6.49B | -2.00B | -7.58B | -4.17B |
| יתרת ספקים | -5.01B | 2.63B | -314.00M | -573.00M | 19.00M |
| הון חוזר אחר | -1.27B | 348.00M | 392.00M | -1.04B | -49.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -529.00M | 314.00M | 499.00M | -210.00M | 177.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.87B | -849.00M | -2.88B | -1.62B | -3.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.08B | -1.45B | -3.05B | -2.30B | -2.22B |
| רכישות, נטו | 482.00M | 0 | 70.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -125.00M | -940.00M | -300.00M | -500.00M | -3.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.00M | 1.48B | 256.00M | 1.66B | 2.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.35B | 67.00M | 137.00M | -474.00M | 31.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.71B | -3.42B | -2.00B | -2.77B | -2.93B |
| פירעון חוב | 1.51B | -1.46B | 187.00M | -661.00M | -1.63B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.11B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.11B | -1.95B | -2.19B | -2.11B | -1.30B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | 0 | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.75B | 13.26B | 10.20B | 7.37B | 12.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00M | -1.00M | -2.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -511.00M | 3.06B | 2.83B | -5.60B | -2.50B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.26B | 10.20B | 7.37B | 12.97B | 15.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.75B | 13.26B | 10.20B | 7.37B | 12.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.00B | 5.89B | 4.70B | -3.47B | 1.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.07B | 7.33B | 7.72B | -1.21B | 3.62B |
| הוצאות הוניות | -2.08B | -1.44B | -3.02B | -2.26B | -2.21B |
הנתונים מוצגים ב-JPY