Aigan Co., Ltd. (9854) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.92 | 5.27 | 5.53 | 5.03 | 5.63 |
| יחס מהיר | 3.42 | 3.76 | 3.95 | 3.71 | 4.27 |
| יחס מזומנים | 2.77 | 3.09 | 3.22 | 2.97 | 3.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.16 | 0.10 | 0.00 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | -0.12 | -0.06 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.91B | 5.83B | 5.55B | 5.42B | 5.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.04 | -10.18 | -15.58 | -69.14 | 20.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.38% | 69.10% | 67.89% | 68.52% | 69.56% |
| שיעור EBIT | 3.00% | 1.82% | 0.65% | -0.84% | -3.35% |
| שיעור EBITDA | 4.13% | 2.95% | 1.86% | 0.43% | -1.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.73% | 1.48% | -0.86% | -0.84% | -3.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.28% | 1.82% | 0.65% | -0.63% | -5.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.28% | 1.01% | 0.02% | -1.23% | -5.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.28% | 1.01% | 0.02% | -1.23% | -5.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.41% | 55.76% | 3.09% | 194.62% | 112.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.28% | 123.01% | -75.78% | 75.61% | 150.11% |
| תשואה על הנכסים | 2.44% | 1.08% | 0.02% | -1.29% | -5.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.88% | 1.26% | 0.02% | -1.50% | -6.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.30% | 1.77% | -1.02% | -0.98% | -3.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.29% | 0.98% | -0.03% | -0.98% | -3.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.45% | 1.09% | 0.02% | -1.29% | -5.75% |
| תשואת רווחים | 6.38% | 3.33% | 0.11% | -4.78% | -24.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.22 | 19.18 | 19.15 | 17.72 | 19.03 |
| מחזור זכאים | 11.13 | 13.65 | 13.40 | 11.37 | 11.81 |
| מחזור מלאי | 1.94 | 2.10 | 2.26 | 2.37 | 2.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.03 | 5.01 | 4.87 | 4.86 | 2.51 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.44 | 2.46 | 2.48 | 2.44 | 2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 174.55 | 166.33 | 153.29 | 142.79 | 140.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.99 | 19.03 | 19.06 | 20.59 | 19.18 |
| ימי מלאי | 188.36 | 174.04 | 161.47 | 154.30 | 151.84 |
| ימי אשראי מספקים | 32.80 | 26.74 | 27.23 | 32.11 | 30.91 |
| מחזור תפעולי | 207.35 | 193.07 | 180.52 | 174.90 | 171.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 17.16 | -7.99 | -4.48 | -5.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 4.95 | -19.53 | -17.11 | -17.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 12.21 | 11.54 | 12.62 | 12.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 2.45 | 3.82 | 3.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.41 | -0.69 | -0.36 | -0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.41 | -0.69 | -0.36 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -21.75 | -32.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.06% | -13.29% | -8.77% | -10.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.68 | 30.04 | 980.00 | -20.91 | -4.13 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.30 | 0.19 | 0.26 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.38 | 0.24 | 0.31 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 48.52 | -7.53 | -11.40 | -9.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.99 | -18.41 | -43.50 | -34.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.01 | -9.64 | 0.27 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.38 | 0.24 | 0.31 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 1.59 | 0.14 | -5.24 | -9.07 | 5.65 |
| שווי חברה | 1.02B | 64.65M | -1.45B | -571.64M | -1.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.59 | 0.14 | -5.24 | -9.07 | 5.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | 0.00 | -0.10 | -0.04 | -0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.67 | 3.82 | 1.72 | 3.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 9.33 | 6.57 | 13.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 635.55 | 631.94 | 618.28 | 622.76 | 624.26 |
| הון עצמי למניה | 636.12 | 632.56 | 618.90 | 623.69 | 625.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.44 | 0.97 | -0.95 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 801.42 | 787.50 | 765.86 | 755.29 | 731.59 |
| רווח נקי למניה | 18.24 | 7.99 | 0.15 | -9.33 | -41.38 |
| נטל מס | 0.69 | 0.56 | 0.03 | 1.95 | 1.13 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 0.76 | 1.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.64 | 0.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.15 | -51.67 | 0.48 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY