Aigan Co., Ltd. (9854) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 333.00M | -155.00M | -87.00M | -97.00M | -358.00M |
| רווח נקי | 155.00M | 3.00M | -181.00M | -713.00M | -598.00M |
| פחת והפחתות | 173.00M | 179.00M | 186.00M | 245.00M | 234.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -54.00M | -215.00M | -138.00M | 237.00M | -93.00M |
| יתרת לקוחות | -21.00M | 49.00M | -80.00M | -32.00M | -19.00M |
| מלאי | -140.00M | -159.00M | -153.00M | 132.00M | 12.00M |
| יתרת ספקים | -9.00M | -50.00M | 39.00M | 19.00M | -66.00M |
| הון חוזר אחר | 116.00M | -55.00M | 56.00M | 118.00M | -20.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 59.00M | -122.00M | 46.00M | 134.00M | 99.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.00M | 94.00M | -166.00M | -16.00M | 273.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -237.00M | -224.00M | -245.00M | -244.00M | -294.00M |
| רכישות, נטו | 30.00M | 0 | 5.00M | 0 | 162.00M |
| רכישת השקעות | -6.00M | -7.00M | -7.00M | -107.00M | -7.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.00M | 239.00M | 13.00M | 309.00M | 308.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 142.00M | 86.00M | 68.00M | 26.00M | 104.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.59B | 1.79B | 1.85B | 2.10B | 2.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.51B | 0 | 3.00M | -3.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.80B | -61.00M | -249.00M | -116.00M | -84.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.79B | 1.86B | 2.10B | 2.22B | 2.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.59B | 1.79B | 1.85B | 2.10B | 2.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 96.00M | -379.00M | -332.00M | -341.00M | -652.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 333.00M | -155.00M | -87.00M | -97.00M | -358.00M |
| הוצאות הוניות | -237.00M | -224.00M | -245.00M | -244.00M | -294.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY