GOURMET KINEYA CO., LTD. (9850) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.36 | 1.03 | 1.18 | 1.90 | 2.02 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.93 | 1.08 | 1.82 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.54 | 0.63 | 1.43 | 1.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.36 | 0.48 | 0.42 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.40B | -12.37B | -12.61B | -13.14B | -15.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.43 | 0.44 | 0.55 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.16 | 1.43 | 1.51 | 2.35 | 3.04 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.59 | 0.60 | 0.70 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.66 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.11 | 3.31 | 3.40 | 4.31 | 5.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.34 | 0.58 | 0.68 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.17 | 2.45 | 4.20 | 2.50 | -2.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.33 | 0.60 | 0.60 | 0.82 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,233.40 | 591.45 | 619.51 | 906.14 | 1,030.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.20 | 5.35 | 4.56 | 3.65 | 42.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.16% | 34.25% | 34.27% | 36.18% | 36.20% |
| שיעור EBIT | 0.34% | 1.12% | 1.64% | 3.13% | -2.95% |
| שיעור EBITDA | 2.86% | 3.65% | 4.62% | 6.50% | 0.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.56% | 1.06% | 2.25% | 1.14% | -1.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.08% | 0.69% | 1.10% | 2.68% | -3.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.09% | 0.51% | 1.54% | 2.96% | -3.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.16% | 0.55% | 1.56% | 2.92% | -3.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.68% | 74.30% | 139.66% | 110.54% | 109.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 13.97% | 64.62% | 49.06% | 234.82% | 272.66% |
| תשואה על הנכסים | 0.09% | 0.73% | 2.06% | 2.91% | -2.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.43% | 2.41% | 7.02% | 12.53% | -14.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.15% | 2.11% | 4.04% | 1.43% | -1.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.59% | 1.41% | 3.52% | 1.28% | -1.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.09% | 0.73% | 2.08% | 2.93% | -2.99% |
| תשואת רווחים | 0.19% | 1.01% | 2.78% | 4.37% | -4.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.86 | 15.75 | 14.54 | 15.13 | 16.82 |
| מחזור זכאים | 18.07 | 21.03 | 19.28 | 19.25 | 16.76 |
| מחזור מלאי | 21.88 | 33.47 | 33.83 | 35.61 | 24.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.72 | 2.76 | 2.65 | 2.31 | 1.78 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 1.42 | 1.34 | 0.98 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.73 | 51.29 | 9.48 | 4.80 | 3.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.13 | 16.72 | 16.96 | 15.42 | 14.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.64 | 23.18 | 25.10 | 24.13 | 21.69 |
| ימי מלאי | 16.68 | 10.91 | 10.79 | 10.25 | 14.84 |
| ימי אשראי מספקים | 20.19 | 17.36 | 18.93 | 18.96 | 21.77 |
| מחזור תפעולי | 38.32 | 34.08 | 35.89 | 34.38 | 36.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 69.68 | 72.10 | 64.18 | 21.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 14.51 | 12.06 | 6.14 | -20.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 55.17 | 60.04 | 58.04 | 41.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.17 | 0.10 | -0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.12 | 1.09 | 1.11 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.26 | 1.20 | 1.11 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.50% | 1.18% | 0.56% | -2.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 531.21 | 98.58 | 35.94 | 22.87 | -20.43 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.50 | 0.55 | 0.68 | 0.79 |
| מכפיל הון | 2.37 | 2.37 | 2.52 | 2.87 | 3.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 66.86 | 84.58 | 178.56 | -49.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.92 | 14.15 | 17.08 | 48.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.81 | -1.51 | -0.88 | -0.12 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.37 | 2.37 | 2.52 | 2.87 | 3.06 |
| מכפיל שווי חברה | 36.09 | 19.15 | 16.56 | 14.07 | 135.67 |
| שווי חברה | 44.79B | 30.80B | 32.21B | 33.85B | 34.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.00 | 19.15 | 16.56 | 14.07 | 135.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 0.70 | 0.77 | 0.91 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 92.80 | 116.75 | 241.11 | -72.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.32 | 19.53 | 23.06 | 71.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 388.95 | 408.59 | 399.85 | 374.58 | 328.57 |
| הון עצמי למניה | 387.75 | 408.54 | 404.24 | 382.38 | 335.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.08 | 0.20 | -0.41 | -0.09 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 1,902.94 | 1,927.49 | 1,839.33 | 1,619.02 | 1,306.90 |
| רווח נקי למניה | 1.73 | 9.84 | 28.38 | 47.93 | -50.32 |
| נטל מס | 1.17 | 0.74 | 1.40 | 1.11 | 1.09 |
| נטל ריבית | 0.23 | 0.61 | 0.67 | 0.85 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 7.08 | 2.54 | 1.34 | -0.46 |
הנתונים מוצגים ב-JPY