GOURMET KINEYA CO., LTD. (9850) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59B | 1.65B | 1.47B | 483.21M | 2.56B |
| רווח נקי | 225.19M | 649.19M | 1.10B | -1.15B | 513.93M |
| פחת והפחתות | 1.11B | 1.25B | 1.24B | 1.14B | 1.18B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -159.28M | -283.74M | -291.46M | -285.76M | 546.07M |
| יתרת לקוחות | 53.33M | -110.14M | -792.46M | -553.00M | -103.00M |
| מלאי | -48.80M | -153.66M | 111.71M | -61.00M | -142.62M |
| יתרת ספקים | -61.47M | 319.32M | 246.75M | 512.27M | 83.70M |
| הון חוזר אחר | -102.34M | -339.27M | 142.54M | -183.26M | 708.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 414.23M | 29.59M | -579.60M | 783.80M | 324.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.17B | -1.56B | 564.27M | -233.47M | 287.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.32B | -1.42B | -1.37B | -983.34M | -949.92M |
| רכישות, נטו | 4.25M | 4.24M | 1.57B | 0 | 584.97M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -116.00K | -382.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.39M | 0 | 352.18M | 588.27M | 704.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 125.50M | -150.52M | 16.59M | 161.71M | 330.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -769.77M | -6.79B | -2.84B | -92.27M | 2.80B |
| פירעון חוב | -610.50M | -6.66B | -2.84B | -92.05M | 3.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -112.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -159.27M | -136.81M | -315.00K | -224.00K | -1.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.24M | -1.00K | -1.00K | -280.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.73B | 5.07B | 11.78B | 12.58B | 12.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.03M | 498.00K | 257.00K | 121.00K | 401.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -343.08M | -6.71B | -807.27M | 157.59M | 5.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.07B | 11.78B | 12.58B | 12.43B | 6.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.73B | 5.07B | 11.78B | 12.58B | 12.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 331.87M | 275.85M | 249.14M | -467.62M | 1.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59B | 1.65B | 1.47B | 483.21M | 2.56B |
| הוצאות הוניות | -1.26B | -1.37B | -1.22B | -950.83M | -763.31M |
הנתונים מוצגים ב-JPY