Juntendo Co., Ltd. (9835) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.20 | 1.26 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.47 | 0.14 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.57B | -10.13B | -9.20B | -9.22B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.35 | 0.36 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.36 | 1.07 | 1.07 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.52 | 0.52 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.42 | 0.42 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.28 | 3.02 | 3.00 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.32 | 0.36 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.71 | 5.50 | 4.33 | 14.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.79 | 3.25 | 2.87 | 2.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,121.21 | 1,710.84 | 1,696.69 | 1,586.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.91 | 8.26 | 7.45 | 5.93 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.66% | 28.47% | 30.75% | 31.38% |
| שיעור EBIT | -0.52% | 0.78% | 0.83% | 1.65% |
| שיעור EBITDA | 2.37% | 3.41% | 3.75% | 4.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.55% | 1.07% | 0.71% | 2.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.84% | 0.59% | 0.66% | 1.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.84% | 0.34% | 0.42% | 0.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.84% | 0.34% | 0.42% | 0.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.17% | 58.64% | 63.76% | 56.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -151.51% | 55.05% | 92.82% | 75.24% |
| תשואה על הנכסים | -0.87% | 0.39% | 0.49% | 1.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.87% | 1.18% | 1.47% | 3.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.84% | 1.84% | 1.26% | 3.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.72% | 0.92% | 0.68% | 1.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.88% | 0.39% | 0.49% | 1.02% |
| תשואת רווחים | -8.57% | 3.61% | 4.00% | 8.08% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 77.25 | 98.76 | 116.30 | 143.21 |
| מחזור זכאים | 4.48 | 4.69 | 10.08 | 9.87 |
| מחזור מלאי | 2.22 | 2.31 | 2.17 | 2.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.22 | 2.53 | 2.62 | 2.60 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.14 | 1.16 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.36 | 14.66 | 14.29 | 14.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.45 | 84.00 | 135.12 | 128.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.72 | 3.70 | 3.14 | 2.55 |
| ימי מלאי | 164.17 | 158.20 | 168.19 | 162.49 |
| ימי אשראי מספקים | 81.45 | 77.90 | 36.21 | 36.96 |
| מחזור תפעולי | 168.90 | 161.90 | 171.33 | 165.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 205.09 | 250.20 | 76.97 | 98.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -108.59 | 64.49 | -98.33 | -253.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 313.68 | 185.71 | 175.30 | 351.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.53 | 0.26 | -1.28 | -2.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.63 | 1.28 | 0.40 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.65 | 1.35 | 0.44 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.88% | 12.38% | -16.87% | -43.33% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -11.67 | 27.68 | 25.03 | 12.38 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.79 | 8.08 | -5.93 | -2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54 | 2.08 | 7.57 | 5.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -1.44 | -0.49 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 19.04 | 11.05 | 10.27 | 8.37 |
| שווי חברה | 19.43B | 16.74B | 17.20B | 16.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.04 | 11.05 | 10.27 | 8.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.38 | 0.39 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.06 | 32.00 | -21.57 | -7.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.68 | 8.25 | 27.56 | 20.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,495.09 | 1,557.23 | 1,542.03 | 1,530.83 |
| הון עצמי למניה | 1,552.48 | 1,593.75 | 1,581.74 | 1,568.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.41 | 0.36 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 5,307.25 | 5,471.75 | 5,505.62 | 5,543.34 |
| רווח נקי למניה | -44.55 | 18.82 | 23.29 | 47.16 |
| נטל מס | 1.00 | 0.59 | 0.64 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.63 | 0.75 | 0.80 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.27 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.60 | 13.30 | 3.30 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY