Juntendo Co., Ltd. (9835) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66B | 2.03B | 624.29M | 800.43M | 4.68B |
| רווח נקי | -361.28M | 152.60M | 188.92M | 382.56M | 1.37B |
| פחת והפחתות | 1.24B | 1.17B | 1.30B | 1.20B | 1.18B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 403.58M | 407.00M | -704.59M | -1.04B | 1.40B |
| יתרת לקוחות | -70.98M | 4.28M | -69.97M | -82.72M | -39.33M |
| מלאי | 520.27M | 490.31M | -512.03M | -1.35B | 289.64M |
| יתרת ספקים | -204.95M | -137.05M | -370.36M | 415.83M | 946.87M |
| הון חוזר אחר | 159.24M | 49.47M | 247.77M | -21.22M | 204.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 378.88M | 301.22M | -164.89M | 260.64M | 724.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.02B | -1.91B | -1.76B | -2.89B | -819.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.55B | -1.52B | -1.42B | -2.90B | -738.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 17.72M | 505.00K | 269.78M | 30.00K |
| רכישת השקעות | -727.29M | 0 | 0 | 0 | -106.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 450.00K | 0 | 137.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 256.58M | -408.61M | -477.75M | -254.71M | 25.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.93B | -49.02M | 1.05B | 1.99B | -3.76B |
| פירעון חוב | 2.02B | 32.19M | 1.17B | 2.11B | -3.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -107.00K | -142.00K | -61.00K | -91.00K | -195.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -80.94M | -81.06M | -121.27M | -121.15M | -80.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.71M | -2.00K | -2.00K | -2.00K | -86.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.85B | 1.28B | 1.21B | 1.30B | 1.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 1.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 574.04M | 66.52M | -88.72M | -97.27M | 94.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.28B | 1.21B | 1.30B | 1.40B | 1.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.85B | 1.28B | 1.21B | 1.30B | 1.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | -880.67M | 522.99M | -797.52M | -2.05B | 3.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66B | 2.03B | 624.29M | 800.43M | 4.68B |
| הוצאות הוניות | -2.54B | -1.51B | -1.42B | -2.85B | -734.42M |
הנתונים מוצגים ב-JPY