ניתוח באמצעות AI של Yamada Denki Co (9831)
Yamada Denki Co (9831)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥757.00(▲7.19% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון מושפע בעיקר משחיקה ברווחיות ומתזרים מזומנים חופשי לא עקבי, למרות מאזן שניתן לניהול. מומנטום טכני חזק תומך בדירוג, אך התמחור פחות אטרקטיבי בשל מכפיל רווח גבוה, שמקוזז רק בחלקו על ידי תשואת הדיבידנד.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Yamada Denki Co (9831)
- שווי שוק
- ¥609.58B
- תשואת דיבידנד
- 2.31%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.10M
- מכפיל רווח (P/E)
- 30.3
- בטא (שנתי)
- 0.36
- צמיחת הכנסות
- 6.56%
- צמיחת רווח למניה
- -37.24%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 26,747
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Specialty Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
ימדה דנקי מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות קמעונאות: היא רוכשת מוצרי אלקטרוניקה לצרכן ומכשירי חשמל לבית מיצרנים וממפיצים, ומוכרת אותם לצרכנים דרך רשת החנויות שלה, תוך יצירת רווח גולמי מהפער בין עלות הרכש למחיר המכירה. מקור הכנסה מרכזי הוא מכירת מוצרים בקטגוריות כגון מכשירי חשמל לבית ואלקטרוניקה לצרכן; היקפי המכירות נתמכים באמצעות תמחור מבצעי, תנועת לקוחות בחנויות ומבחר מותגים וספקים. בנוסף למרווח על המוצרים, החברה מייצרת הכנסות משירותים נלווים הקשורים למכירות אלה, כגון משלוח, התקנה, הגדרה ותמיכה לאחר המכירה, שבהם דמי שירות ו/או חבילות שירות עשויים לתרום רווחים נוספים. רווחי החברה מושפעים מגורמים המקובלים בענף קמעונאות האלקטרוניקה — תמהיל המוצרים, פריטים בעלי מרווח גבוה יותר לעומת פריטים בעלי מרווח נמוך יותר, מימון מצד ספקים או תמיכה בקידום מכירות, אם ישנם, קצב תחלופת המלאי, והיכולת לצרף שירותים ואחריות לרכישות מוצרים. פרטים ספציפיים על שותפויות מהותיות, עמלות או הפירוט המדויק של מקורות ההכנסה אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ימדה דנקי מציגה מאזן יציב במידה סבירה עם מינוף מתון, אך התמונה התפעולית נחלשה: הרווחיות והתשואות נשחקו באופן מהותי, ויכולת ייצור המזומנים הפכה לפחות עקבית בהשוואה לשנים קודמות. הסיכון המרכזי הוא לחץ מתמשך על המרווחים ותזרים מזומנים חופשי לא עקבי, בעוד שהתמיכה העיקרית היא פרופיל מינוף שעדיין ניתן לניהול והמשך תזרים מזומנים תפעולי חיובי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
2674
2730
7419
8282
30489831מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026