Yamada Denki Co (9831) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.57B | 49.79B | 54.56B | 43.74B | 21.08B |
| רווח נקי | 26.91B | 14.78B | 24.06B | 31.83B | 50.56B |
| פחת והפחתות | 27.01B | 29.79B | 26.14B | 25.13B | 24.43B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.11B | 21.28B | -15.78B | -17.78B | -21.95B |
| יתרת לקוחות | -21.37B | 5.71B | -3.40B | -6.19B | -1.08B |
| מלאי | 19.88B | 15.71B | -23.22B | 1.43B | 3.04B |
| יתרת ספקים | -14.77B | -858.00M | 7.82B | -5.62B | -11.44B |
| הון חוזר אחר | 2.16B | 721.00M | 3.02B | -7.41B | -12.47B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.75B | -16.06B | 20.14B | 4.57B | -31.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.14B | -32.87B | -21.91B | -25.21B | -22.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.25B | -44.76B | -26.34B | -21.54B | -29.55B |
| רכישות, נטו | 4.23B | 16.79B | 3.55B | -5.49B | 1.23B |
| רכישת השקעות | -580.00M | -4.25B | -775.00M | -1.78B | -4.60B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.61B | 1.23B | 1.02B | 1.32B | 1.06B |
| פעילויות השקעה אחרות | 837.00M | -1.89B | 631.00M | 2.28B | 9.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.06B | -48.21B | -25.59B | -29.45B | -16.65B |
| פירעון חוב | 4.91B | -23.33B | -8.61B | 64.80B | -834.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -15.43B | -8.38B | -78.93B | -5.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -9.00B | -9.01B | -8.50B | -15.04B | -14.74B |
| פעילויות מימון אחרות | 31.00M | -440.00M | -102.00M | -291.00M | -1.07B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.55B | 38.22B | 54.35B | 46.49B | 56.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 840.00M | 1.95B | 808.00M | 938.00M | 538.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 13.20B | -29.34B | 7.86B | -9.98B | -17.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.35B | 67.55B | 46.49B | 56.47B | 73.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.55B | 38.22B | 54.35B | 46.49B | 56.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.32B | 6.14B | 28.99B | 23.38B | -7.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.57B | 49.79B | 54.56B | 43.74B | 21.08B |
| הוצאות הוניות | -40.25B | -43.66B | -25.57B | -20.36B | -28.80B |
הנתונים מוצגים ב-JPY