Trusco Nakayama Corporation (9830) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.60 | 2.52 | 2.85 | 2.65 | 2.59 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.46 | 1.71 | 1.63 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 0.74 | 0.85 | 0.87 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.27 | 0.30 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.33 | 1.13 | 0.80 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 44.04B | 39.54B | 40.49B | 47.85B | 45.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.66 | 1.56 | 1.52 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.86 | 1.91 | 1.00 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.81 | 36.92 | 81.22 | 187.06 | 168.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.50 | 0.37 | 0.31 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,605.16 | 1,222.58 | 860.57 | 759.75 | 683.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | 1.12 | 0.52 | 0.28 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.85% | 19.12% | 18.86% | 21.45% | 21.16% |
| שיעור EBIT | 7.04% | 7.26% | 7.76% | 6.72% | 6.23% |
| שיעור EBITDA | 8.44% | 9.01% | 9.82% | 9.04% | 8.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.90% | 7.13% | 6.77% | 6.91% | 5.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.83% | 7.07% | 7.68% | 6.68% | 6.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.81% | 4.96% | 5.46% | 4.57% | 4.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.81% | 4.96% | 5.46% | 4.57% | 4.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.40% | 70.19% | 71.06% | 68.51% | 69.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.88% | 99.16% | 113.37% | 96.70% | 104.04% |
| תשואה על הנכסים | 4.81% | 5.15% | 5.93% | 5.01% | 4.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.72% | 8.53% | 9.25% | 7.63% | 7.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.81% | 9.34% | 8.96% | 9.49% | 8.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.48% | 5.95% | 6.05% | 5.94% | 5.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.91% | 5.27% | 6.04% | 5.11% | 4.81% |
| תשואת רווחים | 10.01% | 10.02% | 10.40% | 7.61% | 7.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.44 | 7.40 | 7.31 | 7.22 | 7.18 |
| מחזור זכאים | 9.69 | 9.87 | 10.82 | 10.29 | 10.30 |
| מחזור מלאי | 3.70 | 3.80 | 4.32 | 4.14 | 4.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.47 | 2.36 | 2.40 | 2.56 | 2.53 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.04 | 1.09 | 1.10 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.97 | 3.42 | 3.43 | 3.44 | 3.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.91 | 108.46 | 100.62 | 103.21 | 100.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.06 | 49.31 | 49.93 | 50.56 | 50.82 |
| ימי מלאי | 98.52 | 96.13 | 84.42 | 88.11 | 85.09 |
| ימי אשראי מספקים | 37.67 | 36.98 | 33.73 | 35.46 | 35.44 |
| מחזור תפעולי | 147.58 | 145.44 | 134.35 | 138.67 | 135.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 124.10 | 197.47 | 224.47 | 184.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -156.37 | -95.03 | 25.58 | 109.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 280.46 | 292.49 | 198.89 | 74.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.26 | -0.48 | 0.11 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.37 | 0.58 | 0.91 | 1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.44 | 0.68 | 1.13 | 2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.23 | 0.30 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -6.50% | -4.05% | 1.05% | 5.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.95 | 9.98 | 9.62 | 13.15 | 12.63 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.60 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.85 | 0.89 | 1.00 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -15.37 | -24.70 | 95.61 | 18.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.37 | 11.89 | 10.90 | 11.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.74 | -7.50 | 0.31 | 0.85 | -1.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.85 | 0.89 | 1.00 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 6.99 | 6.62 | 5.86 | 6.93 | 6.34 |
| שווי חברה | 201.15B | 190.93B | 169.91B | 168.01B | 139.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.01 | 6.62 | 5.86 | 6.93 | 6.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.63 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -18.52 | -27.12 | 99.59 | 19.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.33 | 13.05 | 11.35 | 11.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,826.11 | 2,716.81 | 2,559.93 | 2,367.92 | 2,223.48 |
| הון עצמי למניה | 2,931.76 | 2,824.52 | 2,638.70 | 2,437.25 | 2,289.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 5,156.41 | 4,853.48 | 4,474.13 | 4,066.57 | 3,737.42 |
| רווח נקי למניה | 247.82 | 240.84 | 244.09 | 186.05 | 161.14 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.52 | 0.81 | 1.21 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-JPY