Trusco Nakayama Corporation (9830) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.18B | 13.02B | 14.80B | 12.18B | 15.07B |
| רווח נקי | 15.88B | 16.10B | 12.27B | 10.63B | 8.01B |
| פחת והפחתות | 5.58B | 6.09B | 6.23B | 6.69B | 6.59B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.97B | -6.05B | -5.48B | -4.87B | 1.22B |
| יתרת לקוחות | -2.89B | -3.20B | -2.81B | -3.40B | 486.00M |
| מלאי | -12.78B | -4.38B | -5.45B | -2.91B | 2.05B |
| יתרת ספקים | 4.10B | 1.65B | 1.58B | 2.51B | -87.00M |
| הון חוזר אחר | -1.40B | -119.00M | 1.20B | -1.07B | -1.23B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -306.00M | -3.11B | 1.79B | -271.00M | -742.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.57B | -18.27B | -13.11B | -5.17B | -8.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.85B | -21.77B | -13.12B | -4.93B | -8.87B |
| רכישות, נטו | 333.00M | 3.66B | 184.00M | 3.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -147.00M | 0 | -499.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.00M | 0 | 49.00M | 236.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -64.00M | -16.00M | -231.00M | 27.00M | 126.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.64B | 3.24B | 1.93B | -9.11B | 7.72B |
| פירעון חוב | 23.50B | 6.50B | 5.00B | -7.00B | 10.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00M | -2.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.86B | -3.26B | -3.06B | -2.11B | -2.28B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -1.00M | -2.00M | -1.00M | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.59B | 41.14B | 43.09B | 39.40B | 32.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 205.00M | 57.00M | 65.00M | 47.00M | -33.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.46B | -1.95B | 3.69B | -2.05B | 14.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.14B | 43.09B | 39.40B | 41.45B | 18.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.59B | 41.14B | 43.09B | 39.40B | 32.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.31B | -6.27B | 3.63B | 8.36B | 7.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.18B | 13.02B | 14.80B | 12.18B | 15.07B |
| הוצאות הוניות | -18.49B | -19.29B | -11.17B | -3.82B | -8.05B |
הנתונים מוצגים ב-JPY