Lilycolor Co., Ltd. (9827) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.62 | 1.56 | 1.53 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.21 | 1.23 | 1.19 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.38 | 0.31 | 0.27 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | -0.08 | 0.11 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.18 | -0.39 | 1.36 | -1.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.17B | 4.76B | 4.53B | 4.38B | 3.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.34 | 0.39 | 0.21 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.25 | 0.28 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 2.50 | 2.44 | 2.36 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.49 | 0.37 | 1.30 | 1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.17 | 23.68 | 6.62 | 100.51 | 112.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.33 | 0.40 | 0.26 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 348.29 | 225.80 | 267.79 | 147.49 | 172.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.95 | -1.25 | -0.01 | -0.61 | -0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.94% | 32.93% | 29.55% | 35.48% | 35.91% |
| שיעור EBIT | 2.71% | 2.42% | 0.45% | 4.33% | 4.60% |
| שיעור EBITDA | 3.23% | 2.97% | 2.89% | 5.03% | 5.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.71% | 2.42% | 0.45% | 4.39% | 4.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.59% | 2.55% | 0.69% | 4.29% | 4.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.69% | 1.58% | 0.18% | 2.84% | 2.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.69% | 1.58% | 0.18% | 2.84% | 2.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.18% | 61.87% | 26.10% | 66.13% | 63.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.57% | 105.37% | 155.37% | 97.63% | 93.29% |
| תשואה על הנכסים | 2.93% | 2.57% | 0.30% | 4.61% | 4.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.42% | 6.44% | 0.73% | 10.89% | 12.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.28% | 8.16% | 1.53% | 14.87% | 17.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.99% | 4.45% | 0.33% | 8.96% | 10.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.95% | 2.60% | 0.30% | 4.68% | 4.64% |
| תשואת רווחים | 7.20% | 6.41% | 0.78% | 14.40% | 12.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.90 | 4.09 | 3.88 | 3.92 | 3.20 |
| מחזור זכאים | 3.66 | 2.96 | 4.94 | 2.62 | 3.37 |
| מחזור מלאי | 4.81 | 5.23 | 6.85 | 6.05 | 7.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.95 | 23.79 | 22.89 | 22.31 | 24.74 |
| מחזור נכסים | 1.73 | 1.63 | 1.65 | 1.62 | 1.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.97 | 5.34 | 5.88 | 6.29 | 7.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.48 | 35.72 | 73.47 | 14.32 | 57.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.42 | 89.33 | 94.07 | 93.07 | 114.22 |
| ימי מלאי | 75.91 | 69.79 | 53.27 | 60.33 | 51.43 |
| ימי אשראי מספקים | 99.85 | 123.40 | 73.87 | 139.08 | 108.18 |
| מחזור תפעולי | 150.33 | 159.11 | 147.34 | 153.40 | 165.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 126.30 | -68.28 | 97.67 | -93.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 124.16 | -73.65 | 73.08 | -109.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.14 | 5.37 | 24.59 | 15.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 1.08 | 0.75 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.33 | -3.47 | 2.50 | -4.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 59.02 | -12.72 | 3.97 | -5.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | -0.26 | 0.67 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | -0.02 | 0.04 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 18.76% | -11.64% | 13.92% | -17.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.95 | 15.59 | 127.62 | 6.94 | 7.93 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.23 |
| מכפיל הון | 1.06 | 1.00 | 0.93 | 0.76 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.33 | -8.59 | 7.18 | -5.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.24 | -9.27 | 5.38 | -6.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -1.37 | -2.10 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 1.00 | 0.93 | 0.76 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 8.25 | 7.02 | 7.97 | 3.31 | 4.27 |
| שווי חברה | 9.08B | 6.93B | 7.78B | 5.45B | 7.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.22 | 7.02 | 7.97 | 3.31 | 4.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.21 | 0.23 | 0.17 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.53 | -8.58 | 6.06 | -5.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.45 | -9.26 | 4.54 | -6.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 601.11 | 642.76 | 663.03 | 668.81 | 596.44 |
| הון עצמי למניה | 615.26 | 659.43 | 681.47 | 694.48 | 626.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.38 | 0.74 | 0.34 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 2,778.36 | 2,695.96 | 2,745.85 | 2,665.35 | 2,704.64 |
| רווח נקי למניה | 46.96 | 42.46 | 4.96 | 75.63 | 78.21 |
| נטל מס | 0.65 | 0.62 | 0.26 | 0.66 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.05 | 1.55 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.97 | -13.76 | 1.29 | -1.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY