דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lilycolor Co., Ltd. (9827) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.56B-840.58M1.20B-1.15B1.58B
רווח נקי523.02M61.07M929.82M961.56M329.02M
פחת והפחתות184.25M825.17M871.98M864.03M868.66M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר782.21M-1.02B436.64M-2.69B1.02B
יתרת לקוחות361.91M377.06M1.95B-3.03B686.39M
מלאי-124.63M-533.30M-491.74M-418.94M-116.09M
יתרת ספקים220.65M-747.51M-410.38M30.92M-92.88M
הון חוזר אחר324.29M-117.54M-607.90M726.21M543.91M
פריטים אחרים שאינם במזומן66.19M-705.52M-1.04B-287.47M-642.09M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה81.99M103.04M-267.68M-223.02M-99.76M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-109.94M-115.19M-302.36M-193.21M-158.58M
רכישות, נטו0010.03M04.99M
רכישת השקעות-4.96M-12.08M-11.37M-10.25M-8.03M
מכירת השקעות / פירעון השקעות194.04M227.05M19.87M306.00K15.78M
פעילויות השקעה אחרות2.85M3.25M16.14M-19.87M46.08M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-947.63M1.22B-484.20M-285.20M-370.60M
פירעון חוב-506.31M1.47B-306.31M-212.12M-370.51M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-12.00K0
דיבידנדים ששולמו-441.31M-176.42M-177.89M-73.06M-88.00K
פעילויות מימון אחרות-2.00K-69.54M-1.00K-2.00K-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.98B3.29B2.80B2.36B4.01B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים02.00K-2.00K-2.00K-1.00K
שינוי נטו במזומנים690.03M481.58M448.98M-1.66B1.11B
מזומנים בתחילת התקופה3.29B2.80B2.36B4.01B2.91B
מזומנים בסוף התקופה3.98B3.29B2.80B2.36B4.01B
תזרים מזומנים חופשי1.53B-906.68M949.08M-1.24B1.52B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.56B-840.58M1.20B-1.15B1.58B
הוצאות הוניות-26.36M-66.10M-251.78M-87.99M-52.55M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Lilycolor Co., Ltd. - תזרים מזומנים