Mammy Mart Corporation (9823) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.65 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.52 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.29 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.40 | 0.05 | 0.61 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.12 | 2.54 | 0.32 | 21.17 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.61B | -35.70B | -27.40B | -16.73B | -18.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.22 | 0.19 | 0.08 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.47 | 0.38 | 0.16 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.32 | 0.28 | 0.14 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.17 | 2.03 | 1.96 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 1.01 | 2.09 | 2.40 | 9.23 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.32 | 40.46 | 256.36 | 393.20 | 236.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 543.85 | 401.43 | 289.69 | 101.91 | 205.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.11 | 1.64 | 1.32 | -0.19 | 1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.39% | 22.98% | 24.29% | 25.19% | 25.91% |
| שיעור EBIT | 3.37% | 3.78% | 3.99% | 4.10% | 3.73% |
| שיעור EBITDA | 5.18% | 5.47% | 5.55% | 5.63% | 5.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.04% | 3.47% | 3.99% | 4.07% | 3.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.32% | 3.70% | 4.19% | 4.09% | 3.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.42% | 2.71% | 2.95% | 2.97% | 2.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.42% | 2.71% | 2.95% | 2.98% | 2.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.82% | 73.23% | 70.23% | 72.73% | 65.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.08% | 106.67% | 105.18% | 100.54% | 105.04% |
| תשואה על הנכסים | 5.45% | 5.71% | 6.15% | 6.49% | 5.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.17% | 12.38% | 12.50% | 12.69% | 10.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.98% | 10.13% | 11.33% | 13.95% | 11.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.42% | 6.87% | 7.48% | 9.88% | 6.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.47% | 5.72% | 6.16% | 6.51% | 5.63% |
| תשואת רווחים | 11.74% | 7.63% | 10.89% | 13.02% | 14.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 41.09 | 42.93 | 44.92 | 48.19 | 52.59 |
| מחזור זכאים | 11.42 | 11.34 | 11.36 | 6.62 | 11.30 |
| מחזור מלאי | 37.36 | 38.66 | 35.30 | 34.51 | 30.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.37 | 3.33 | 3.29 | 3.64 | 3.30 |
| מחזור נכסים | 2.25 | 2.11 | 2.09 | 2.18 | 2.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.53 | -18.85 | -18.68 | -16.55 | -14.70 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.31 | -14.24 | -13.65 | -37.01 | -13.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.88 | 8.50 | 8.12 | 7.57 | 6.94 |
| ימי מלאי | 9.77 | 9.44 | 10.34 | 10.58 | 11.85 |
| ימי אשראי מספקים | 31.97 | 32.19 | 32.12 | 55.16 | 32.31 |
| מחזור תפעולי | 18.65 | 17.94 | 18.46 | 18.15 | 18.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 203.33 | 203.52 | 18.51 | 280.77 | 81.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 49.00 | 49.05 | -53.58 | 234.99 | 23.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 154.33 | 154.47 | 72.09 | 45.78 | 58.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | -2.90 | 0.84 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 1.17 | 0.21 | 4.73 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 1.32 | 0.26 | 6.13 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.51 | 0.06 | 2.76 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.10 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.34% | 3.57% | -6.16% | 37.18% | 5.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.51 | 13.11 | 9.18 | 7.68 | 6.90 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.36 | 0.27 | 0.23 | 0.18 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.62 | 1.15 | 0.97 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.71 | 28.03 | -16.24 | 2.69 | 19.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.51 | 6.76 | 47.01 | 2.25 | 5.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.22 | 1.22 | 0.61 | 0.27 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.62 | 1.15 | 0.97 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 6.09 | 8.13 | 6.19 | 3.86 | 4.54 |
| שווי חברה | 70.28B | 86.15B | 55.28B | 31.54B | 31.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.09 | 8.13 | 6.19 | 3.86 | 4.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.44 | 0.34 | 0.22 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.65 | 35.12 | -20.64 | 2.56 | 25.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.91 | 8.46 | 59.76 | 2.14 | 7.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 909.49 | 843.87 | 754.84 | 645.67 | 599.53 |
| הון עצמי למניה | 919.54 | 847.31 | 757.80 | 648.42 | 602.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 4,452.39 | 3,873.08 | 3,216.27 | 2,767.86 | 2,499.88 |
| רווח נקי למניה | 107.68 | 104.90 | 94.72 | 82.31 | 64.32 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.73 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 1.05 | 1.00 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.68 | 1.94 | 0.20 | 2.48 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY