Mammy Mart Corporation (9823) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.18B | 925.00M | 14.71B | 4.33B | 6.93B |
| רווח נקי | 5.25B | 4.73B | 4.31B | 3.42B | 3.93B |
| פחת והפחתות | 3.27B | 2.52B | 2.22B | 2.01B | 1.84B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 10.00M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.45B | -6.52B | 7.59B | -876.00M | 890.00M |
| יתרת לקוחות | -1.40B | -44.00M | -1.22B | -720.00M | -294.00M |
| מלאי | -411.00M | -303.00M | 53.00M | -326.00M | -193.00M |
| יתרת ספקים | 2.45B | -5.69B | 7.68B | 521.00M | 1.03B |
| הון חוזר אחר | 815.00M | -479.00M | 1.08B | -351.00M | 343.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 208.00M | 188.00M | 594.00M | -231.00M | 273.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.77B | -5.74B | -2.51B | -2.83B | -1.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.79B | -3.66B | -2.40B | -3.10B | -2.25B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -56.00M | -56.00M | -59.00M | -58.00M | -51.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00M | 74.00M | 0 | 4.00M | 84.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.93B | -2.10B | -47.00M | 324.00M | 261.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -543.00M | 560.00M | -8.14B | -1.91B | -4.23B |
| פירעון חוב | 427.00M | 1.47B | -5.61B | -1.21B | -3.66B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.81B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -970.00M | -909.00M | -713.00M | -702.00M | -574.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.00M | -2.00M | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.52B | 2.65B | 6.91B | 2.84B | 3.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 1.00M | 0 | -1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -134.00M | -4.26B | 4.07B | -420.00M | 747.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.65B | 6.91B | 2.84B | 3.26B | 2.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.52B | 2.65B | 6.91B | 2.84B | 3.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.45B | -2.68B | 12.38B | 1.28B | 4.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.18B | 925.00M | 14.71B | 4.33B | 6.93B |
| הוצאות הוניות | -7.73B | -3.60B | -2.34B | -3.05B | -2.21B |
הנתונים מוצגים ב-JPY